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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 661 000.00 | | 1 661 000.00 | 1 661 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099.00 | 542.00 | 557.00 | 1 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 832.00 | 365 737.00 | 147 095.00 | 512 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 422.00 | | 28 422.00 | 28 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 643.00 | 367 569.00 | 1 837 074.00 | 2 204 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 88 333.00 | | 88 333.00 | 88 333.00 |
CF Disponibilités | 473 463.00 | | 473 463.00 | 473 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 678.00 | | 577 678.00 | 577 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 322.00 | 367 569.00 | 2 414 752.00 | 2 782 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 400.00 | 128 400.00 | | 128 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 750.00 | 184 750.00 | | 184 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
DG Autres réserves | 933 752.00 | 984 372.00 | | 933 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 304.00 | 249 380.00 | | 160 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 046.00 | 1 559 742.00 | | 1 420 046.00 |
DP Provisions pour risques | | 83 606.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 83 606.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 236.00 | 803 481.00 | | 601 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 352.00 | 752.00 | | 26 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 147.00 | 239 534.00 | | 218 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 260.00 | 115 862.00 | | 88 260.00 |
EA Autres dettes | 60 711.00 | 24 121.00 | | 60 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 706.00 | 1 183 750.00 | | 994 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 752.00 | 2 827 098.00 | | 2 414 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 099.00 | 383 919.00 | | 554 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | 3 650.00 | | 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 311 552.00 | | 10 059.00 | 2 311 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 28 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 968.00 | 2 204 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 500.00 | 1 662 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 943.00 | 513 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 698 790.00 | | | 1 698 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 031.00 | | 9 844.00 | 583 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 731.00 | | 215.00 | 29 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 645.00 | 71 011.00 | 41 087.00 | 337 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 355.00 | 71 011.00 | 41 087.00 | 336 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 606.00 | | 83 606.00 | 83 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 606.00 | | 83 606.00 | 83 606.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 83 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 147.00 | 218 147.00 | | 218 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 761.00 | 33 761.00 | | 33 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 523.00 | 43 523.00 | | 43 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 711.00 | 60 711.00 | | 60 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 422.00 | | 28 422.00 | 28 422.00 |
VB T. V. A. | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 236.00 | 160 628.00 | 440 608.00 | 601 236.00 |
VI Groupe et associés | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 977.00 | 66 977.00 | | 66 977.00 |
VP Divers | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 022.00 | 9 027.00 | | 9 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 038.00 | 97 616.00 | 28 422.00 | 126 038.00 |
VW T.V.A. | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 707.00 | 554 099.00 | 440 608.00 | 994 707.00 |