| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 661 000.00 | | 1 661 000.00 | 1 661 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 405.00 | 412 398.00 | 59 007.00 | 471 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 473.00 | | 30 473.00 | 30 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 273.00 | 414 787.00 | 1 750 485.00 | 2 165 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BZ Autres créances | 29 457.00 | | 29 457.00 | 29 457.00 |
CF Disponibilités | 737 766.00 | | 737 766.00 | 737 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 479.00 | | 19 479.00 | 19 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 767.00 | | 787 767.00 | 787 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 039.00 | 414 787.00 | 2 538 252.00 | 2 953 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 400.00 | 128 400.00 | | 128 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 750.00 | 184 750.00 | | 184 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
DG Autres réserves | 1 414 550.00 | 1 310 129.00 | | 1 414 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 241.00 | 104 421.00 | | 270 241.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 781.00 | 1 740 540.00 | | 2 010 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 622.00 | 308 980.00 | | 189 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 512.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 456.00 | 256 527.00 | | 213 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 057.00 | 75 304.00 | | 100 057.00 |
EA Autres dettes | 24 336.00 | 20 380.00 | | 24 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 471.00 | 661 704.00 | | 527 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 252.00 | 2 402 244.00 | | 2 538 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 735.00 | 464 684.00 | | 449 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 580.00 | | 5 693.00 | 2 159 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 165 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 662 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 662 290.00 | | | 1 662 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 650.00 | | 3 854.00 | 468 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 639.00 | | 1 839.00 | 28 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 762.00 | 24 025.00 | | 390 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 472.00 | 24 025.00 | | 389 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 456.00 | 213 456.00 | | 213 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 478.00 | | 30 478.00 | 30 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VB T. V. A. | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 622.00 | 111 886.00 | 74 789.00 | 189 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 424.00 | | | 118 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 414.00 | 48 935.00 | 30 478.00 | 79 414.00 |
VW T.V.A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 471.00 | 449 735.00 | 74 789.00 | 527 471.00 |