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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 661 000.00 | | 1 661 000.00 | 1 661 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099.00 | 982.00 | 117.00 | 1 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 551.00 | 388 491.00 | 79 060.00 | 467 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 639.00 | | 28 639.00 | 28 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 580.00 | 390 762.00 | 1 768 817.00 | 2 159 580.00 |
BZ Autres créances | 41 175.00 | | 41 175.00 | 41 175.00 |
CF Disponibilités | 583 026.00 | | 583 026.00 | 583 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 427.00 | | 633 427.00 | 633 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 007.00 | 390 762.00 | 2 402 244.00 | 2 793 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 400.00 | 128 400.00 | | 128 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 750.00 | 184 750.00 | | 184 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
DG Autres réserves | 1 310 129.00 | 1 094 056.00 | | 1 310 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 421.00 | 216 073.00 | | 104 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 540.00 | 1 636 119.00 | | 1 740 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 980.00 | 369 435.00 | | 308 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | 532.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 527.00 | 219 774.00 | | 256 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 304.00 | 122 953.00 | | 75 304.00 |
EA Autres dettes | 20 380.00 | 22 238.00 | | 20 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 704.00 | 734 932.00 | | 661 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 244.00 | 2 371 052.00 | | 2 402 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 260.00 | 484 601.00 | | 471 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 527.00 | 256 527.00 | | 256 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 638.00 | | 28 638.00 | 28 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VB T. V. A. | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 980.00 | 118 537.00 | 186 675.00 | 308 980.00 |
VI Groupe et associés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 234.00 | | | 60 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VP Divers | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 040.00 | 50 401.00 | 28 639.00 | 79 040.00 |
VW T.V.A. | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 704.00 | 471 260.00 | 186 675.00 | 661 704.00 |