| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 090.00 | 6 639.00 | 451.00 | 7 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 635.00 | 10 648.00 | 3 987.00 | 14 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 875.00 | 1 806.00 | 2 069.00 | 3 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 362.00 | 19 093.00 | 9 269.00 | 28 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 341.00 | 36 233.00 | 272 108.00 | 308 341.00 |
BZ Autres créances | 28 766.00 | | 28 766.00 | 28 766.00 |
CF Disponibilités | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 328.00 | 36 233.00 | 313 095.00 | 349 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 690.00 | 55 326.00 | 322 364.00 | 377 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 41 249.00 | 932.00 | | 41 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 237.00 | 85 318.00 | | 45 237.00 |
DL TOTAL (I) | 94 737.00 | 94 500.00 | | 94 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 132.00 | 87 076.00 | | 91 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618.00 | 1 450.00 | | 1 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 325.00 | 46 524.00 | | 34 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 335.00 | 138 693.00 | | 97 335.00 |
EA Autres dettes | 3 219.00 | 721.00 | | 3 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 627.00 | 274 465.00 | | 227 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 364.00 | 368 964.00 | | 322 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 120.00 | | 502 120.00 | 502 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 120.00 | | 502 120.00 | 502 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 019.00 | 6 693.00 | | 1 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019.00 | 6 693.00 | | 1 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 597.00 | 4 091.00 | | 2 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 597.00 | 4 091.00 | | 2 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 579.00 | 2 602.00 | | -1 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 432.00 | 37 375.00 | | 21 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 994.00 | 518 411.00 | | 514 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 757.00 | 433 093.00 | | 469 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 237.00 | 85 318.00 | | 45 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 489.00 | | 873.00 | 27 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 637.00 | | 873.00 | 17 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 633.00 | | 400.00 | 36 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 633.00 | | 400.00 | 36 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 633.00 | | 400.00 | 36 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 325.00 | 34 325.00 | | 34 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
UX Autres créances clients | 264 955.00 | | | 264 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 387.00 | | | 43 387.00 |
VB T. V. A. | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 132.00 | 91 132.00 | | 91 132.00 |
VI Groupe et associés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 551.00 | 298 418.00 | 46 134.00 | 344 551.00 |
VW T.V.A. | 55 478.00 | 55 478.00 | | 55 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 627.00 | 227 627.00 | | 227 627.00 |