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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 635.00 | 13 635.00 | 1 000.00 | 14 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 875.00 | 3 455.00 | 420.00 | 3 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 848.00 | 24 960.00 | 4 888.00 | 29 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 668.00 | 18 871.00 | 226 797.00 | 245 668.00 |
BZ Autres créances | 28 248.00 | | 28 248.00 | 28 248.00 |
CF Disponibilités | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 468.00 | 18 871.00 | 267 597.00 | 286 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 316.00 | 43 831.00 | 272 485.00 | 316 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -48 840.00 | 6 411.00 | | -48 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 352.00 | -55 250.00 | | 21 352.00 |
DL TOTAL (I) | -19 237.00 | -40 590.00 | | -19 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 467.00 | 77 916.00 | | 131 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 2 484.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 189.00 | 39 365.00 | | 43 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 186.00 | 109 395.00 | | 110 186.00 |
EA Autres dettes | 6 397.00 | 1 322.00 | | 6 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 722.00 | 230 482.00 | | 291 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 485.00 | 189 892.00 | | 272 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 722.00 | 230 482.00 | | 261 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 76 449.00 | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 985.00 | | 283 985.00 | 283 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 985.00 | | 283 985.00 | 283 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 871.00 | |
GE Autres charges | | | 92 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 686.00 | 4 802.00 | | 6 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 8 123.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 8 123.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -8 088.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 451.00 | 1 728.00 | | 4 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 178.00 | 311 955.00 | | 396 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 825.00 | 367 205.00 | | 374 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 352.00 | -55 250.00 | | 21 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 993.00 | 11 991.00 | | 8 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 848.00 | | | 29 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 604.00 | 356.00 | | 24 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 735.00 | 356.00 | | 16 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 906.00 | 18 871.00 | 92 906.00 | 92 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 906.00 | 18 871.00 | 92 906.00 | 92 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 906.00 | 18 871.00 | 92 906.00 | 92 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 871.00 | 92 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 189.00 | 43 189.00 | | 43 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 099.00 | 36 099.00 | | 36 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
UX Autres créances clients | 200 378.00 | 200 378.00 | | 200 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 290.00 | 45 290.00 | | 45 290.00 |
VB T. V. A. | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 467.00 | 101 467.00 | | 101 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 940.00 | 277 940.00 | | 277 940.00 |
VW T.V.A. | 58 096.00 | 58 096.00 | | 58 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 722.00 | 261 722.00 | 30 000.00 | 291 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 131.00 | 108.00 | | 1 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 169.00 | 8 615.00 | | 7 169.00 |
ST Autres comptes | 50 166.00 | 80 234.00 | | 50 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 093.00 | 12 608.00 | | 6 093.00 |
YT Sous‐traitance | 60 640.00 | 67 461.00 | | 60 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 407.00 | 538.00 | | 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 538.00 | 646.00 | | 1 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 270.00 | 50 644.00 | | 48 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 322.00 | 19 080.00 | | 15 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 067.00 | 168 918.00 | | 124 067.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |