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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 635.00 | 13 885.00 | 750.00 | 14 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 875.00 | 3 554.00 | 321.00 | 3 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 858.00 | 25 309.00 | 4 549.00 | 29 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 306.00 | 18 871.00 | 122 435.00 | 141 306.00 |
BZ Autres créances | 95 543.00 | | 95 543.00 | 95 543.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 236 850.00 | 18 871.00 | 217 979.00 | 236 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 708.00 | 44 180.00 | 222 528.00 | 266 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -27 488.00 | -48 840.00 | | -27 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 153.00 | 21 352.00 | | 3 153.00 |
DL TOTAL (I) | -16 085.00 | -19 237.00 | | -16 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 675.00 | 131 467.00 | | 100 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | 484.00 | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 738.00 | 43 189.00 | | 18 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 612.00 | 110 186.00 | | 118 612.00 |
EA Autres dettes | | 6 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 613.00 | 291 722.00 | | 238 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 528.00 | 272 485.00 | | 222 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 613.00 | 261 722.00 | | 238 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 675.00 | 100 000.00 | | 70 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 813.00 | | 258 813.00 | 258 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 813.00 | | 258 813.00 | 258 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 457.00 | 6 686.00 | | 4 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 738.00 | 1 000.00 | | 1 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738.00 | 1 000.00 | | 1 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 672.00 | -1 000.00 | | 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 4 451.00 | | 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 688.00 | 396 178.00 | | 265 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 536.00 | 374 825.00 | | 262 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 153.00 | 21 352.00 | | 3 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 865.00 | 8 993.00 | | 11 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 228.00 | | 1 630.00 | 28 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 848.00 | | 1 630.00 | 1 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 953.00 | 356.00 | | 24 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 083.00 | 356.00 | | 17 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 742.00 | 51 742.00 | | 51 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
UX Autres créances clients | 96 016.00 | 96 016.00 | | 96 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 290.00 | 45 290.00 | | 45 290.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 675.00 | 100 675.00 | | 100 675.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 316.00 | 91 316.00 | | 91 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 312.00 | 240 312.00 | | 240 312.00 |
VW T.V.A. | 53 293.00 | 53 293.00 | | 53 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 613.00 | 238 613.00 | | 238 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 760.00 | 1 131.00 | | 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 403.00 | 7 169.00 | | 7 403.00 |
ST Autres comptes | 67 264.00 | 50 166.00 | | 67 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 025.00 | 6 093.00 | | 5 025.00 |
YT Sous‐traitance | 47 505.00 | 60 640.00 | | 47 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 409.00 | 407.00 | | 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 169.00 | 1 538.00 | | 1 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 266.00 | 48 270.00 | | 52 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 716.00 | 15 322.00 | | 12 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 196.00 | 124 067.00 | | 127 196.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |