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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 635.00 | 14 135.00 | 500.00 | 14 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 875.00 | 3 660.00 | 215.00 | 3 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 638.00 | 25 665.00 | 3 973.00 | 29 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 857.00 | | 82 857.00 | 82 857.00 |
BZ Autres créances | 64 773.00 | | 64 773.00 | 64 773.00 |
CF Disponibilités | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 344.00 | | 157 344.00 | 157 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 981.00 | 25 665.00 | 161 317.00 | 186 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -24 335.00 | -27 488.00 | | -24 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 774.00 | 3 153.00 | | 37 774.00 |
DL TOTAL (I) | 21 690.00 | -16 085.00 | | 21 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 767.00 | 100 675.00 | | 28 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806.00 | 588.00 | | 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 217.00 | 18 738.00 | | 19 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 838.00 | 118 612.00 | | 90 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 627.00 | 238 613.00 | | 139 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 317.00 | 222 528.00 | | 161 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 669.00 | 238 613.00 | | 117 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70 675.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 700.00 | | -2 700.00 | -2 700.00 |
FG Production vendue services | 352 126.00 | | 352 126.00 | 352 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 426.00 | | 349 426.00 | 349 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | 78 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 408.00 | 4 457.00 | | 3 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 410.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 340.00 | 1 738.00 | | 2 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 340.00 | 1 738.00 | | 2 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 340.00 | 672.00 | | -2 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 498.00 | 997.00 | | 8 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 977.00 | 265 688.00 | | 372 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 202.00 | 262 536.00 | | 335 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 774.00 | 3 153.00 | | 37 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 865.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 858.00 | | -220.00 | 29 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 478.00 | | -220.00 | 3 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 309.00 | 356.00 | | 25 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 439.00 | 356.00 | | 17 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 871.00 | | 18 871.00 | 18 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 871.00 | | 18 871.00 | 18 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 871.00 | | 18 871.00 | 18 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 839.00 | 52 839.00 | | 52 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
UX Autres créances clients | 82 857.00 | 82 857.00 | | 82 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VC Groupe et associés | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 767.00 | 6 809.00 | 21 958.00 | 28 767.00 |
VI Groupe et associés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 873.00 | 150 873.00 | | 150 873.00 |
VW T.V.A. | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 627.00 | 117 669.00 | 21 958.00 | 139 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 063.00 | 760.00 | | 1 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 550.00 | 7 403.00 | | 12 550.00 |
ST Autres comptes | 18 725.00 | 67 264.00 | | 18 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 720.00 | 5 025.00 | | 9 720.00 |
YT Sous‐traitance | 135 525.00 | 47 505.00 | | 135 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | 409.00 | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 473.00 | 1 169.00 | | 1 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 383.00 | 52 266.00 | | 67 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 550.00 | 12 716.00 | | 12 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 521.00 | 127 196.00 | | 176 521.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |