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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 60 440.00 | | 60 440.00 | 60 440.00 |
AP Constructions | 80 323.00 | 54 069.00 | 26 253.00 | 80 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 470.00 | 14 335.00 | 24 135.00 | 38 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 278.00 | 69 655.00 | 117 623.00 | 187 278.00 |
BT Marchandises | 63 748.00 | | 63 748.00 | 63 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 423.00 | | 87 423.00 | 87 423.00 |
BZ Autres créances | 26 824.00 | | 26 824.00 | 26 824.00 |
CF Disponibilités | 159 021.00 | | 159 021.00 | 159 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 635.00 | | 339 635.00 | 339 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 913.00 | 69 655.00 | 457 258.00 | 526 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 52 578.00 | 52 578.00 | | 52 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 699.00 | 12 884.00 | | 13 699.00 |
DL TOTAL (I) | 121 278.00 | 120 463.00 | | 121 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 533.00 | 7 028.00 | | 21 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 327.00 | | | 46 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 093.00 | 82 964.00 | | 61 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 598.00 | 141 156.00 | | 101 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 969.00 | 54 893.00 | | 77 969.00 |
EA Autres dettes | 27 460.00 | 18 000.00 | | 27 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 980.00 | 304 042.00 | | 335 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 258.00 | 424 505.00 | | 457 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 491.00 | 304 042.00 | | 322 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 027.00 | | 34 489.00 | 185 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 751.00 | 6 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 238.00 | 187 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 487.00 | 118 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 690.00 | | | 61 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 791.00 | | 34 489.00 | 110 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 115.00 | 15 755.00 | 24 215.00 | 78 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 865.00 | 15 755.00 | 24 215.00 | 76 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 598.00 | 101 598.00 | | 101 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 715.00 | 26 715.00 | | 26 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 460.00 | 27 460.00 | | 27 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
UX Autres créances clients | 87 423.00 | | | 87 423.00 |
VB T. V. A. | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 387.00 | 4 897.00 | 13 490.00 | 18 387.00 |
VI Groupe et associés | 46 327.00 | 46 327.00 | | 46 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
VP Divers | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 660.00 | 116 865.00 | 6 795.00 | 123 660.00 |
VW T.V.A. | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 888.00 | 261 398.00 | 13 490.00 | 274 888.00 |