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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 60 440.00 | | 60 440.00 | 60 440.00 |
AP Constructions | 80 533.00 | 60 232.00 | 20 300.00 | 80 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 679.00 | 22 399.00 | 29 280.00 | 51 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 696.00 | 83 882.00 | 116 815.00 | 200 696.00 |
BT Marchandises | 67 297.00 | | 67 297.00 | 67 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
BZ Autres créances | 30 436.00 | | 30 436.00 | 30 436.00 |
CF Disponibilités | 211 936.00 | | 211 936.00 | 211 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 668.00 | | 319 668.00 | 319 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 365.00 | 83 882.00 | 436 483.00 | 520 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 52 579.00 | 52 578.00 | | 52 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 796.00 | 13 699.00 | | 23 796.00 |
DL TOTAL (I) | 131 375.00 | 121 278.00 | | 131 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 236.00 | 21 533.00 | | 14 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 123.00 | 46 327.00 | | 14 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 987.00 | 61 093.00 | | 72 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 254.00 | 101 598.00 | | 111 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 598.00 | 77 969.00 | | 87 598.00 |
EA Autres dettes | 4 911.00 | 27 460.00 | | 4 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 108.00 | 335 980.00 | | 305 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 483.00 | 457 258.00 | | 436 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 603.00 | 322 491.00 | | 296 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | 2 903.00 | | 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 278.00 | | 15 942.00 | 187 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 524.00 | 200 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 524.00 | 132 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 690.00 | | | 61 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 793.00 | | 15 942.00 | 118 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 655.00 | 16 384.00 | 2 157.00 | 69 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 405.00 | 16 384.00 | 2 157.00 | 68 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 254.00 | 111 254.00 | | 111 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
UX Autres créances clients | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 490.00 | 4 984.00 | 8 506.00 | 13 490.00 |
VI Groupe et associés | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
VP Divers | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 231.00 | 40 436.00 | 6 795.00 | 47 231.00 |
VW T.V.A. | 34 615.00 | 34 615.00 | | 34 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 121.00 | 223 616.00 | 8 506.00 | 232 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 077.00 | 11 726.00 | | 7 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 597.00 | 4 454.00 | | 4 597.00 |
ST Autres comptes | 49 098.00 | 85 762.00 | | 49 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 182.00 | 32 389.00 | | 32 182.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 35 488.00 | 33 192.00 | | 35 488.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 167.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 066.00 | 1 060.00 | | 1 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 143.00 | 12 786.00 | | 8 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 909.00 | 90 489.00 | | 95 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 373.00 | 106 504.00 | | 85 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 365.00 | 162 964.00 | | 121 365.00 |