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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 440.00 | | 60 440.00 | 60 440.00 |
AP Constructions | 84 354.00 | 71 345.00 | 13 008.00 | 84 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505.00 | 6.00 | 499.00 | 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 958.00 | 78 896.00 | 44 062.00 | 122 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 329.00 | 150 248.00 | 128 081.00 | 278 329.00 |
BT Marchandises | 84 791.00 | | 84 791.00 | 84 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
BZ Autres créances | 35 833.00 | | 35 833.00 | 35 833.00 |
CF Disponibilités | 281 339.00 | | 281 339.00 | 281 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 085.00 | | 419 085.00 | 419 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 414.00 | 150 248.00 | 547 166.00 | 697 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 69 804.00 | 52 579.00 | | 69 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 368.00 | 17 226.00 | | 27 368.00 |
DL TOTAL (I) | 152 172.00 | 124 804.00 | | 152 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 219.00 | 41 464.00 | | 26 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 600.00 | 115 904.00 | | 163 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 498.00 | 137 136.00 | | 119 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 228.00 | 43 859.00 | | 78 228.00 |
EA Autres dettes | 7 449.00 | 18 872.00 | | 7 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 994.00 | 357 241.00 | | 394 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 166.00 | 482 045.00 | | 547 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 551.00 | 336 584.00 | | 382 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 500.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 339.00 | | | 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 329.00 | | 1 050.00 | 278 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 440.00 | | | 60 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 817.00 | | 1 050.00 | 207 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 248.00 | 23 484.00 | | 150 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 248.00 | 23 484.00 | | 150 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 358.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 358.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 358.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 759.00 | 223 759.00 | | 223 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 633.00 | 39 633.00 | | 39 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 492.00 | 54 492.00 | | 54 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
UX Autres créances clients | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
VB T. V. A. | 29 510.00 | 29 510.00 | | 29 510.00 |
VC Groupe et associés | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
VP Divers | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 869.00 | 87 947.00 | 25 923.00 | 113 869.00 |
VW T.V.A. | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 025.00 | 397 025.00 | | 397 025.00 |