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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 60 440.00 | | 60 440.00 | 60 440.00 |
AP Constructions | 81 331.00 | 68 277.00 | 13 054.00 | 81 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 976.00 | 57 593.00 | 66 383.00 | 123 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 792.00 | 127 120.00 | 146 672.00 | 273 792.00 |
BT Marchandises | 79 138.00 | | 79 138.00 | 79 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
BZ Autres créances | 34 086.00 | | 34 086.00 | 34 086.00 |
CF Disponibilités | 207 537.00 | | 207 537.00 | 207 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 374.00 | | 335 374.00 | 335 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 166.00 | 127 120.00 | 482 045.00 | 609 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 52 579.00 | 52 579.00 | | 52 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 226.00 | 36 282.00 | | 17 226.00 |
DL TOTAL (I) | 124 804.00 | 143 861.00 | | 124 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 464.00 | 63 098.00 | | 41 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 42 918.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 904.00 | 80 500.00 | | 115 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 136.00 | 140 215.00 | | 137 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 859.00 | 59 192.00 | | 43 859.00 |
EA Autres dettes | 18 872.00 | 19 588.00 | | 18 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 241.00 | 405 511.00 | | 357 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 045.00 | 549 372.00 | | 482 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 584.00 | 364 774.00 | | 336 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655.00 | 498.00 | | 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 696.00 | | 55 886.00 | 200 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 805.00 | 250 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 805.00 | 182 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 690.00 | | | 61 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 212.00 | | 55 886.00 | 132 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 882.00 | 22 555.00 | 4 365.00 | 83 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 632.00 | 22 555.00 | 4 365.00 | 82 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 215.00 | 140 215.00 | | 140 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
UX Autres créances clients | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 193.00 | 21 456.00 | 40 737.00 | 62 193.00 |
VI Groupe et associés | 42 918.00 | 42 918.00 | | 42 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 301.00 | | | 66 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VP Divers | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 738.00 | 40 943.00 | 6 795.00 | 47 738.00 |
VW T.V.A. | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 011.00 | 284 274.00 | 40 737.00 | 325 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 382.00 | 7 077.00 | | 7 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 562.00 | 4 597.00 | | 5 562.00 |
ST Autres comptes | 88 029.00 | 49 098.00 | | 88 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 132.00 | 32 182.00 | | 33 132.00 |
YT Sous‐traitance | 42 819.00 | 35 488.00 | | 42 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 238.00 | 1 066.00 | | 1 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 620.00 | 8 143.00 | | 8 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 881.00 | 95 909.00 | | 103 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 921.00 | 85 373.00 | | 123 921.00 |
ZE Dividendes | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 542.00 | 121 365.00 | | 169 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |