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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 782.00 | 3 236.00 | 2 546.00 | 5 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 502.00 | 30 443.00 | 28 058.00 | 58 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 891.00 | 5 274.00 | 29 617.00 | 34 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 529.00 | 38 954.00 | 62 575.00 | 101 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
BN En cours de production de biens | 28 484.00 | | 28 484.00 | 28 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 332.00 | 39 357.00 | 310 975.00 | 350 332.00 |
BZ Autres créances | 39 274.00 | | 39 274.00 | 39 274.00 |
CF Disponibilités | 215 993.00 | | 215 993.00 | 215 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 099.00 | 39 357.00 | 605 742.00 | 645 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 628.00 | 78 311.00 | 668 318.00 | 746 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 348.00 | | | 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 182 819.00 | 79 110.00 | | 182 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 194.00 | 103 709.00 | | 65 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 987.00 | 67 413.00 | | 58 987.00 |
DL TOTAL (I) | 328 999.00 | 272 232.00 | | 328 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 239.00 | 37 415.00 | | 60 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 460.00 | 278 887.00 | | 151 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 017.00 | 133 316.00 | | 127 017.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 318.00 | 500 221.00 | | 339 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 318.00 | 772 453.00 | | 668 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 697.00 | 470 631.00 | | 294 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 740.00 | | 195 740.00 | 195 740.00 |
FD Production vendue biens | 987 666.00 | | 987 666.00 | 987 666.00 |
FG Production vendue services | 50 925.00 | | 50 925.00 | 50 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 331.00 | | 1 234 331.00 | 1 234 331.00 |
FM Production stockée | | | -8 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 110.00 | |
GE Autres charges | | | 12 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 213.00 | 449.00 | | 2 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 343.00 | 8 427.00 | | 11 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 343.00 | 8 427.00 | | 11 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 17.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 17.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 191.00 | 8 410.00 | | 11 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 597.00 | 37 374.00 | | 17 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 429.00 | 1 638 890.00 | | 1 272 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 235.00 | 1 535 181.00 | | 1 207 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 194.00 | 103 709.00 | | 65 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 265.00 | | 31 183.00 | 92 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 919.00 | 101 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 919.00 | 93 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 106.00 | | 1 676.00 | 4 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 805.00 | | 29 507.00 | 85 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 135.00 | 12 737.00 | 21 919.00 | 48 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 142.00 | 94.00 | | 3 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 993.00 | 12 643.00 | 21 919.00 | 44 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 294.00 | 19 110.00 | 32 048.00 | 52 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 294.00 | 19 110.00 | 32 048.00 | 52 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 294.00 | 19 110.00 | 32 048.00 | 52 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 110.00 | 32 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 460.00 | 151 460.00 | | 151 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 459.00 | 55 459.00 | | 55 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 425.00 | 65 425.00 | | 65 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 302 856.00 | | | 302 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 476.00 | | | 47 476.00 |
VB T. V. A. | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 090.00 | 15 469.00 | 44 621.00 | 60 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
VP Divers | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 429.00 | 371 830.00 | 21 599.00 | 393 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 318.00 | 294 697.00 | 44 621.00 | 339 318.00 |