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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 782.00 | 4 374.00 | 1 408.00 | 5 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 502.00 | 50 846.00 | 7 655.00 | 58 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 891.00 | 17 382.00 | 17 509.00 | 34 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 529.00 | 72 603.00 | 28 926.00 | 101 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
BN En cours de production de biens | 26 006.00 | | 26 006.00 | 26 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 343.00 | 20 292.00 | 359 051.00 | 379 343.00 |
BZ Autres créances | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
CF Disponibilités | 307 411.00 | | 307 411.00 | 307 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 092.00 | 20 292.00 | 724 800.00 | 745 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 621.00 | 92 895.00 | 753 726.00 | 846 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 348.00 | | | 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 305 948.00 | 234 673.00 | | 305 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 404.00 | 71 276.00 | | 85 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 133.00 | 50 560.00 | | 42 133.00 |
DL TOTAL (I) | 455 486.00 | 378 508.00 | | 455 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 160.00 | 44 824.00 | | 29 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 467.00 | 164 323.00 | | 160 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 864.00 | 104 252.00 | | 104 864.00 |
EA Autres dettes | | 1 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 241.00 | 318 679.00 | | 298 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 726.00 | 697 188.00 | | 753 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 044.00 | 289 689.00 | | 285 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 529.00 | | | 101 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 393.00 | | | 93 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 960.00 | 16 643.00 | | 55 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 805.00 | 569.00 | | 3 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 155.00 | 16 074.00 | | 52 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 199.00 | 1 093.00 | | 19 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 199.00 | 1 093.00 | | 19 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 199.00 | 1 093.00 | | 19 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 467.00 | 160 467.00 | | 160 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 100.00 | 49 100.00 | | 49 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 357 743.00 | 357 743.00 | | 357 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 990.00 | 15 793.00 | 13 197.00 | 28 990.00 |
VI Groupe et associés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 233.00 | 375 633.00 | 21 600.00 | 397 233.00 |
VW T.V.A. | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 241.00 | 285 044.00 | 13 197.00 | 298 241.00 |