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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 065.00 | 18 009.00 | 56.00 | 18 065.00 |
AH Fonds commercial | 233 667.00 | | 233 667.00 | 233 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 302.00 | 91 449.00 | 21 853.00 | 113 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 608.00 | 84 569.00 | 23 039.00 | 107 608.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 101.00 | 194 027.00 | 305 073.00 | 499 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 938.00 | | 98 938.00 | 98 938.00 |
BN En cours de production de biens | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 331.00 | 76 350.00 | 384 981.00 | 461 331.00 |
BZ Autres créances | 115 197.00 | | 115 197.00 | 115 197.00 |
CF Disponibilités | 161 061.00 | | 161 061.00 | 161 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 700.00 | 76 350.00 | 801 349.00 | 877 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 801.00 | 270 378.00 | 1 106 423.00 | 1 376 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 459.00 | | | 26 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 241 607.00 | 227 576.00 | | 241 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 747.00 | 14 031.00 | | 91 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 533.00 | 21 067.00 | | 10 533.00 |
DK Provisions réglementées | 90.00 | | | 90.00 |
DL TOTAL (I) | 365 977.00 | 284 674.00 | | 365 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 812.00 | 466 608.00 | | 438 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 847.00 | 78 108.00 | | 36 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 522.00 | 307 237.00 | | 156 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 085.00 | 87 113.00 | | 106 085.00 |
EA Autres dettes | 2 180.00 | 3 840.00 | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 446.00 | 942 906.00 | | 740 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 423.00 | 1 227 580.00 | | 1 106 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 344.00 | 774 736.00 | | 337 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | 429.00 | | 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 079.00 | | 11 022.00 | 488 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 732.00 | | | 251 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 688.00 | | 3 222.00 | 217 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 659.00 | | 7 800.00 | 18 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 125.00 | 35 903.00 | | 158 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 009.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 184.00 | 31 834.00 | | 144 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 90.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 060.00 | 3 123.00 | 833.00 | 74 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 060.00 | 3 123.00 | 833.00 | 74 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 060.00 | 3 213.00 | 833.00 | 74 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 522.00 | 156 522.00 | | 156 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
UX Autres créances clients | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 812.00 | 35 710.00 | 374 247.00 | 438 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 085.00 | 106 085.00 | | 106 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585 251.00 | 585 251.00 | | 585 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 709.00 | 611 709.00 | | 611 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 446.00 | 337 344.00 | 374 247.00 | 740 446.00 |