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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 782.00 | 3 805.00 | 1 977.00 | 5 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 501.00 | 40 826.00 | 17 675.00 | 58 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 891.00 | 11 328.00 | 23 562.00 | 34 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 529.00 | 55 959.00 | 45 569.00 | 101 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BN En cours de production de biens | 65 937.00 | | 65 937.00 | 65 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 492.00 | 19 199.00 | 319 293.00 | 338 492.00 |
BZ Autres créances | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
CF Disponibilités | 236 715.00 | | 236 715.00 | 236 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 817.00 | 19 199.00 | 651 618.00 | 670 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 346.00 | 75 158.00 | 697 187.00 | 772 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 348.00 | | | 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 234 672.00 | 182 818.00 | | 234 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 275.00 | 65 193.00 | | 71 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 560.00 | 58 986.00 | | 50 560.00 |
DL TOTAL (I) | 378 508.00 | 328 999.00 | | 378 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 824.00 | 60 238.00 | | 44 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 322.00 | 151 459.00 | | 164 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 251.00 | 127 016.00 | | 104 251.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | 603.00 | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 679.00 | 339 318.00 | | 318 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 187.00 | 668 317.00 | | 697 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 689.00 | 294 697.00 | | 289 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 140 144.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 176 198.00 | |
FG Production vendue services | | | 49 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 365 405.00 | |
FM Production stockée | | | 37 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 426.00 | 11 343.00 | | 8 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 426.00 | 11 343.00 | | 8 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 490.00 | 152.00 | | 9 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 490.00 | 152.00 | | 9 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 063.00 | 11 191.00 | | -1 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 685.00 | 17 597.00 | | 16 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 848.00 | 1 272 427.00 | | 1 432 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 573.00 | 1 207 234.00 | | 1 361 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 275.00 | 65 193.00 | | 71 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 529.00 | | | 101 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 393.00 | | | 93 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 954.00 | 17 006.00 | | 38 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 236.00 | 569.00 | | 3 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 718.00 | 16 437.00 | | 35 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 357.00 | | 20 158.00 | 39 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 357.00 | | 20 158.00 | 39 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 357.00 | | 20 158.00 | 39 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 323.00 | 164 323.00 | | 164 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 859.00 | 35 859.00 | | 35 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 316 892.00 | | | 316 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 621.00 | 15 631.00 | 28 990.00 | 44 621.00 |
VI Groupe et associés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
VP Divers | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 123.00 | 340 523.00 | 21 600.00 | 362 123.00 |
VW T.V.A. | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 679.00 | 289 689.00 | 28 990.00 | 318 679.00 |