| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 622.00 | 10 529.00 | 92.00 | 10 622.00 |
AH Fonds commercial | 1 548 295.00 | | 1 548 295.00 | 1 548 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 802.00 | 126 568.00 | 107 235.00 | 233 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 172.00 | | 131 172.00 | 131 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 082 409.00 | 137 097.00 | 3 945 312.00 | 4 082 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590 261.00 | 60 444.00 | 1 529 817.00 | 1 590 261.00 |
BZ Autres créances | 136 080.00 | | 136 080.00 | 136 080.00 |
CF Disponibilités | 1 808 800.00 | | 1 808 800.00 | 1 808 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 389.00 | | 162 389.00 | 162 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 697 530.00 | 60 444.00 | 3 637 086.00 | 3 697 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 779 938.00 | 197 541.00 | 7 582 397.00 | 7 779 938.00 |
CU Autres participations | 2 158 518.00 | | 2 158 518.00 | 2 158 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 582 355.00 | 1 370 515.00 | | 1 582 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201 016.00 | 1 401 840.00 | | 1 201 016.00 |
DK Provisions réglementées | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
DL TOTAL (I) | 4 661 738.00 | 4 650 722.00 | | 4 661 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983.00 | 4 682.00 | | 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 193.00 | 472 487.00 | | 213 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 694.00 | 1 408 040.00 | | 1 086 694.00 |
EA Autres dettes | 35 725.00 | 16 808.00 | | 35 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 584 064.00 | 1 709 030.00 | | 1 584 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 920 860.00 | 3 611 047.00 | | 2 920 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 582 397.00 | 8 261 770.00 | | 7 582 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 920 660.00 | 3 611 047.00 | | 2 920 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 983.00 | 4 682.00 | | 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 085 772.00 | 659 905.00 | 9 745 676.00 | 9 085 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 085 772.00 | 659 905.00 | 9 745 676.00 | 9 085 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 875 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 879 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 113 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 444.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 274 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 601 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 738 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 579.00 | 78 110.00 | | 73 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | 799.00 | | 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 037.00 | 682.00 | | 4 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 643.00 | 1 481.00 | | 4 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 643.00 | -1 031.00 | | -4 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533 330.00 | 611 308.00 | | 533 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 013 032.00 | 10 225 440.00 | | 10 013 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 812 016.00 | 8 823 800.00 | | 8 812 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 201 016.00 | 1 401 840.00 | | 1 201 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 064 106.00 | | 51 197.00 | 4 064 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 289 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 082 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 000.00 | | 51 197.00 | 214 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 291 190.00 | | | 2 291 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 847.00 | 50 608.00 | 27 358.00 | 113 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 222.00 | 2 307.00 | | 8 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 625.00 | 48 301.00 | 27 358.00 | 105 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
6T Sur comptes clients | 35 870.00 | 80 444.00 | 55 870.00 | 35 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 870.00 | 80 444.00 | 55 870.00 | 35 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 238.00 | 80 444.00 | 55 870.00 | 44 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 444.00 | 55 870.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 193.00 | 213 193.00 | | 213 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 580.00 | 510 580.00 | | 510 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 147.00 | 244 147.00 | | 244 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 584 064.00 | 1 584 064.00 | | 1 584 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 172.00 | | | 131 172.00 |
UX Autres créances clients | 1 590 261.00 | | | 1 590 261.00 |
VB T. V. A. | 31 587.00 | | | 31 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 776.00 | | | 103 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 260.00 | 44 260.00 | | 44 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 389.00 | | | 162 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019 903.00 | 1 888 731.00 | 131 172.00 | 2 019 903.00 |
VW T.V.A. | 287 707.00 | 287 707.00 | | 287 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 920 659.00 | 2 920 659.00 | | 2 920 659.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |