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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
AH Fonds commercial | 1 548 295.00 | | 1 548 295.00 | 1 548 295.00 |
AN Terrains | | 267.00 | -267.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 570.00 | 271 616.00 | 60 954.00 | 332 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 595.00 | | 171 595.00 | 171 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 244 887.00 | 294 792.00 | 3 950 095.00 | 4 244 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 129 229.00 | 50 000.00 | 2 079 229.00 | 2 129 229.00 |
BZ Autres créances | 164 666.00 | | 164 666.00 | 164 666.00 |
CF Disponibilités | 2 891 988.00 | | 2 891 988.00 | 2 891 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 461.00 | | 258 461.00 | 258 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 444 345.00 | 50 000.00 | 5 394 345.00 | 5 444 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 689 232.00 | 344 792.00 | 9 344 440.00 | 9 689 232.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 2 169 518.00 | | 2 169 518.00 | 2 169 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 745 470.00 | | | 1 745 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 310 800.00 | | | 310 800.00 |
DG Autres réserves | 303 366.00 | | | 303 366.00 |
DH Report à nouveau | 1 852 184.00 | | | 1 852 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 505 912.00 | | | 1 505 912.00 |
DK Provisions réglementées | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
DL TOTAL (I) | 5 896 099.00 | | | 5 896 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 445.00 | | | 922 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 550 263.00 | | | 1 550 263.00 |
EA Autres dettes | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 948 442.00 | | | 948 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 448 341.00 | | | 3 448 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 344 440.00 | | | 9 344 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 448 341.00 | | | 3 448 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 301 446.00 | 589 997.00 | 9 891 443.00 | 9 301 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 301 446.00 | 589 997.00 | 9 891 443.00 | 9 301 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 907 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 610 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 165 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 898 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 864 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 043 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 047 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529.00 | | | -529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 540 962.00 | | | 540 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 911 497.00 | | | 9 911 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 405 586.00 | | | 8 405 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 505 912.00 | | | 1 505 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 232 335.00 | | 21 553.00 | 4 232 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 2 341 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 4 244 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 571 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 571 205.00 | | | 1 571 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 017.00 | | 11 553.00 | 321 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340 113.00 | | 10 000.00 | 2 340 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 690.00 | 21 103.00 | | 273 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 780.00 | 21 103.00 | | 250 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
6T Sur comptes clients | 6 500.00 | 50 000.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | 50 000.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 868.00 | 50 000.00 | 6 500.00 | 14 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 6 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 445.00 | 922 445.00 | | 922 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 771 500.00 | 771 500.00 | | 771 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 461.00 | 224 461.00 | | 224 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 466.00 | 57 466.00 | | 57 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 948 442.00 | 948 442.00 | | 948 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 595.00 | | 171 595.00 | 171 595.00 |
UX Autres créances clients | 2 079 229.00 | 2 079 229.00 | | 2 079 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 141 899.00 | 141 899.00 | | 141 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 044.00 | 70 044.00 | | 70 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 461.00 | 258 461.00 | | 258 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 723 952.00 | 2 502 357.00 | 221 595.00 | 2 723 952.00 |
VW T.V.A. | 426 793.00 | 426 793.00 | | 426 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 448 342.00 | 3 448 342.00 | | 3 448 342.00 |