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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 043.00 | 7 396.00 | 646.00 | 8 043.00 |
AP Constructions | 14 662.00 | 2 903.00 | 11 758.00 | 14 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 822.00 | 28 409.00 | 7 413.00 | 35 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 903.00 | 43 874.00 | 70 029.00 | 113 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 781.00 | 82 583.00 | 91 198.00 | 173 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 453.00 | | 61 453.00 | 61 453.00 |
BP En cours de production de services | 18 485.00 | | 18 485.00 | 18 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 956.00 | 6 669.00 | 69 287.00 | 75 956.00 |
BZ Autres créances | 17 961.00 | | 17 961.00 | 17 961.00 |
CF Disponibilités | 200 816.00 | | 200 816.00 | 200 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 838.00 | 6 669.00 | 383 169.00 | 389 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 620.00 | 89 252.00 | 474 367.00 | 563 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 962.00 | | | 108 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 096.00 | | | 76 096.00 |
DL TOTAL (I) | 190 019.00 | | | 190 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 810.00 | | | 93 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 011.00 | | | 93 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 811.00 | | | 75 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 348.00 | | | 284 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 367.00 | | | 474 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 530.00 | | | 216 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
FG Production vendue services | 1 064 251.00 | | 1 064 251.00 | 1 064 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 683.00 | | 1 064 683.00 | 1 064 683.00 |
FM Production stockée | | | 18 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 674.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 208.00 | | | -2 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 088.00 | | | 1 103 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 992.00 | | | 1 026 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 096.00 | | | 76 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 952.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 952.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 011.00 | 93 011.00 | | 93 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 438.00 | 41 438.00 | | 41 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
UX Autres créances clients | 68 920.00 | | | 68 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
VB T. V. A. | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 810.00 | 27 708.00 | 66 102.00 | 93 810.00 |
VI Groupe et associés | 21 715.00 | 20 000.00 | 1 715.00 | 21 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
VP Divers | 4.00 | | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 083.00 | 109 083.00 | | 109 083.00 |
VW T.V.A. | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 348.00 | 216 530.00 | 67 817.00 | 284 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
ST Autres comptes | 85 550.00 | | | 85 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 413.00 | | | 39 413.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 46 091.00 | | | 46 091.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 539.00 | | | 112 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 462.00 | | | 106 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 305.00 | | | 198 305.00 |