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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 297.00 | 4 686.00 | 4 610.00 | 9 297.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 67 098.00 | 16 836.00 | 50 261.00 | 67 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 926.00 | 33 556.00 | 23 370.00 | 56 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 163.00 | 135 172.00 | 76 991.00 | 212 163.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 363 486.00 | 190 251.00 | 173 234.00 | 363 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 824.00 | | 165 824.00 | 165 824.00 |
BP En cours de production de services | 50 609.00 | | 50 609.00 | 50 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 869.00 | 3 221.00 | 144 648.00 | 147 869.00 |
BZ Autres créances | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 101.00 | | 50 101.00 | 50 101.00 |
CF Disponibilités | 324 146.00 | | 324 146.00 | 324 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 298.00 | 3 221.00 | 755 076.00 | 758 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 784.00 | 193 473.00 | 928 311.00 | 1 121 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 265 238.00 | | | 265 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 732.00 | | | 51 732.00 |
DL TOTAL (I) | 321 931.00 | | | 321 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 381.00 | | | 203 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 796.00 | | | 111 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 560.00 | | | 166 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 205.00 | | | 101 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 380.00 | | | 606 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 311.00 | | | 928 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 342.00 | | | 356 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 560.00 | 166 560.00 | | 166 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 973.00 | 37 973.00 | | 37 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 488.00 | 50 488.00 | | 50 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
UX Autres créances clients | 144 004.00 | 144 004.00 | | 144 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VB T. V. A. | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 381.00 | 65 140.00 | 134 372.00 | 203 381.00 |
VI Groupe et associés | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 615.00 | 167 615.00 | | 167 615.00 |
VW T.V.A. | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 583.00 | 356 342.00 | 134 372.00 | 494 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
ST Autres comptes | 121 610.00 | | | 121 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 153.00 | | | 50 153.00 |
YT Sous‐traitance | 62 473.00 | | | 62 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 574.00 | | | 142 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 977.00 | | | 170 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 302.00 | | | 252 302.00 |