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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 737.00 | 3 819.00 | 1 917.00 | 5 737.00 |
AP Constructions | 29 847.00 | 6 505.00 | 23 342.00 | 29 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 095.00 | 35 035.00 | 13 060.00 | 48 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 484.00 | 88 870.00 | 45 614.00 | 134 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 165.00 | 134 230.00 | 83 934.00 | 218 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 651.00 | | 68 651.00 | 68 651.00 |
BP En cours de production de services | 28 825.00 | | 28 825.00 | 28 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 701.00 | 4 961.00 | 58 740.00 | 63 701.00 |
BZ Autres créances | 21 117.00 | | 21 117.00 | 21 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 101.00 | | 50 101.00 | 50 101.00 |
CF Disponibilités | 124 408.00 | | 124 408.00 | 124 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 684.00 | 4 961.00 | 358 723.00 | 363 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 850.00 | 139 192.00 | 442 658.00 | 581 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 764.00 | | | 210 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
DL TOTAL (I) | 229 106.00 | | | 229 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 336.00 | | | 57 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 673.00 | | | 26 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 464.00 | | | 73 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 077.00 | | | 56 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 551.00 | | | 213 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 658.00 | | | 442 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 716.00 | | | 180 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 269.00 | | 46 245.00 | 173 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 218 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 337.00 | | 2 400.00 | 3 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 582.00 | | 43 845.00 | 168 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 829.00 | 29 400.00 | | 104 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 337.00 | 482.00 | | 3 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 492.00 | 28 918.00 | | 101 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 961.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 961.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 961.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 464.00 | 73 464.00 | | 73 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
UX Autres créances clients | 57 747.00 | 57 747.00 | | 57 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VB T. V. A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 336.00 | 24 501.00 | 32 834.00 | 57 336.00 |
VI Groupe et associés | 26 673.00 | 26 673.00 | | 26 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 699.00 | 91 699.00 | | 91 699.00 |
VW T.V.A. | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 551.00 | 180 716.00 | 32 834.00 | 213 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
ST Autres comptes | 96 397.00 | | | 96 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 777.00 | | | 51 777.00 |
YT Sous‐traitance | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 004.00 | | | 108 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 754.00 | | | 118 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 469.00 | | | 163 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |