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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
AP Constructions | 14 662.00 | 4 323.00 | 10 338.00 | 14 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 139.00 | 31 736.00 | 7 402.00 | 39 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 780.00 | 65 431.00 | 49 348.00 | 114 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 269.00 | 104 829.00 | 68 440.00 | 173 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 984.00 | | 68 984.00 | 68 984.00 |
BP En cours de production de services | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 698.00 | | 102 698.00 | 102 698.00 |
BZ Autres créances | 42 483.00 | | 42 483.00 | 42 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 101.00 | | 50 101.00 | 50 101.00 |
CF Disponibilités | 104 805.00 | | 104 805.00 | 104 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 716.00 | | 393 716.00 | 393 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 986.00 | 104 829.00 | 462 156.00 | 566 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 059.00 | | | 185 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
DL TOTAL (I) | 215 724.00 | | | 215 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 102.00 | | | 66 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 691.00 | | | 115 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 966.00 | | | 61 966.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 432.00 | | | 246 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 156.00 | | | 462 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 006.00 | | | 206 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 691.00 | 115 691.00 | | 115 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 074.00 | 34 074.00 | | 34 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UX Autres créances clients | 102 698.00 | | | 102 698.00 |
VB T. V. A. | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 102.00 | 25 676.00 | 40 426.00 | 66 102.00 |
VI Groupe et associés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 698.00 | | | 27 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 509.00 | | | 30 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 130.00 | 152 130.00 | | 152 130.00 |
VW T.V.A. | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 432.00 | 206 006.00 | 40 426.00 | 246 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
ST Autres comptes | 94 199.00 | | | 94 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 103.00 | | | 39 103.00 |
YT Sous‐traitance | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 135.00 | | | 102 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 417.00 | | | 103 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 459.00 | | | 157 459.00 |