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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 301.00 | 11 200.00 | 9 101.00 | 20 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 615.00 | 17 005.00 | 10 609.00 | 27 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 642.00 | | 162 642.00 | 162 642.00 |
BZ Autres créances | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CF Disponibilités | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 534.00 | | 184 534.00 | 184 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 149.00 | 17 005.00 | 195 144.00 | 212 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 86 583.00 | | | 86 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
DL TOTAL (I) | 100 003.00 | | | 100 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 439.00 | | | 36 439.00 |
EA Autres dettes | 42 730.00 | | | 42 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 140.00 | | | 95 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 144.00 | | | 195 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 209.00 | | | 90 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 467.00 | | 325 467.00 | 325 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 467.00 | | 325 467.00 | 325 467.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 601.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 732.00 | | | 39 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | | | -455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 654.00 | | | 325 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 489.00 | | | 320 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 619.00 | | 539.00 | 28 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 543.00 | 27 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 543.00 | 20 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 305.00 | | 539.00 | 21 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 947.00 | 6 601.00 | 1 543.00 | 11 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 401.00 | 403.00 | | 5 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 545.00 | 6 198.00 | 1 543.00 | 6 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 730.00 | 42 730.00 | | 42 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
UX Autres créances clients | 162 642.00 | | | 162 642.00 |
VB T. V. A. | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 299.00 | 4 368.00 | 4 931.00 | 9 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 894.00 | 171 385.00 | 1 508.00 | 172 894.00 |
VW T.V.A. | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 140.00 | 90 209.00 | 4 931.00 | 95 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
ST Autres comptes | 75 405.00 | | | 75 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 254.00 | | | 63 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 125.00 | | | 109 125.00 |