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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 805.00 | 5 401.00 | 403.00 | 5 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 305.00 | 6 545.00 | 14 760.00 | 21 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 619.00 | 11 947.00 | 16 672.00 | 28 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 241.00 | | 133 241.00 | 133 241.00 |
BZ Autres créances | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
CF Disponibilités | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 699.00 | | 143 699.00 | 143 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 319.00 | 11 947.00 | 160 371.00 | 172 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 72 292.00 | | | 72 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
DL TOTAL (I) | 94 838.00 | | | 94 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 485.00 | | | 43 485.00 |
EA Autres dettes | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 533.00 | | | 65 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 371.00 | | | 160 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 077.00 | | | 63 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 885.00 | | 393 885.00 | 393 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 885.00 | | 393 885.00 | 393 885.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 814.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 437.00 | | | 37 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | | | -471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 109.00 | | | 394 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 814.00 | | | 379 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 472.00 | | 18 147.00 | 10 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 963.00 | | 12 342.00 | 8 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 132.00 | 9 814.00 | | 2 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 401.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 132.00 | 4 412.00 | | 2 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
UX Autres créances clients | 133 241.00 | | | 133 241.00 |
VB T. V. A. | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 382.00 | 1 926.00 | 2 455.00 | 4 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 477.00 | 142 968.00 | 1 508.00 | 144 477.00 |
VW T.V.A. | 30 127.00 | 30 127.00 | | 30 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 533.00 | 63 077.00 | 2 455.00 | 65 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
ST Autres comptes | 88 201.00 | | | 88 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 912.00 | | | 65 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 340.00 | | | 124 340.00 |