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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 755.00 | 6 303.00 | 10 451.00 | 16 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 060.00 | 12 108.00 | 13 951.00 | 26 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 200.00 | | 146 200.00 | 146 200.00 |
BZ Autres créances | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
CF Disponibilités | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 218.00 | | 173 218.00 | 173 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 278.00 | 12 108.00 | 187 169.00 | 199 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 108 590.00 | | | 108 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
DL TOTAL (I) | 117 928.00 | | | 117 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 693.00 | | | 39 693.00 |
EA Autres dettes | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 241.00 | | | 69 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 169.00 | | | 187 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 527.00 | | | 62 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 133.00 | | 395 133.00 | 395 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 133.00 | | 395 133.00 | 395 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 509.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 022.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 879.00 | | | 879.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 224.00 | | | 50 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 152.00 | | | -1 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 519.00 | | | 398 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 432.00 | | | 397 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 440.00 | | 11 135.00 | 16 440.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 515.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 515.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 515.00 | 26 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 127.00 | | 7 628.00 | 9 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508.00 | | 3 507.00 | 1 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 599.00 | 3 509.00 | | 8 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 794.00 | 3 509.00 | | 2 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 146 200.00 | 146 200.00 | | 146 200.00 |
VB T. V. A. | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 783.00 | 2 069.00 | 6 713.00 | 8 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 522.00 | 161 022.00 | 3 500.00 | 164 522.00 |
VW T.V.A. | 30 371.00 | 30 371.00 | | 30 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 241.00 | 62 527.00 | 6 713.00 | 69 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
ST Autres comptes | 61 958.00 | | | 61 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
YT Sous‐traitance | 50 596.00 | | | 50 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 686.00 | | | 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 710.00 | | | 75 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 785.00 | | | 147 785.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |