| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 769.00 | 13 844.00 | 3 924.00 | 17 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 082.00 | 19 649.00 | 5 432.00 | 25 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 209.00 | | 93 209.00 | 93 209.00 |
BZ Autres créances | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CF Disponibilités | 59 220.00 | | 59 220.00 | 59 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 218.00 | | 162 218.00 | 162 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 301.00 | 19 649.00 | 167 651.00 | 187 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 91 753.00 | | | 91 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
DL TOTAL (I) | 107 053.00 | | | 107 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 854.00 | | | 36 854.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 597.00 | | | 60 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 651.00 | | | 167 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 551.00 | | | 58 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 448.00 | | 342 448.00 | 342 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 448.00 | | 342 448.00 | 342 448.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 302.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 954.00 | | | 44 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | | | -471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 448.00 | | | 343 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 398.00 | | | 336 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 615.00 | | 1 459.00 | 27 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 991.00 | 25 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 991.00 | 17 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 301.00 | | 1 459.00 | 20 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 005.00 | 6 636.00 | 3 991.00 | 17 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 200.00 | 6 636.00 | 3 991.00 | 11 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
UX Autres créances clients | 93 209.00 | 93 209.00 | | 93 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 931.00 | 2 885.00 | 2 045.00 | 4 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 506.00 | 102 997.00 | 1 508.00 | 104 506.00 |
VW T.V.A. | 26 891.00 | 26 891.00 | | 26 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 597.00 | 58 551.00 | 2 045.00 | 60 597.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
ST Autres comptes | 70 959.00 | | | 70 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
YT Sous‐traitance | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 739.00 | | | 69 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 783.00 | | | 113 783.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |