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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 667.00 | 139 667.00 | | 139 667.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 194.00 | 41 304.00 | 12 890.00 | 54 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 322 552.00 | 182 712.00 | 139 840.00 | 322 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 861.00 | 25 500.00 | 160 361.00 | 185 861.00 |
BZ Autres créances | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 158.00 | | 150 158.00 | 150 158.00 |
CF Disponibilités | 17 078.00 | | 17 078.00 | 17 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 111.00 | | 22 111.00 | 22 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 765.00 | 25 500.00 | 360 265.00 | 385 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 317.00 | 208 212.00 | 500 105.00 | 708 317.00 |
CU Autres participations | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 365.00 | 299 365.00 | | 299 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
DH Report à nouveau | -50 937.00 | 83 460.00 | | -50 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 128.00 | -134 397.00 | | 10 128.00 |
DL TOTAL (I) | 263 216.00 | 253 087.00 | | 263 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 801.00 | 50 103.00 | | 54 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 744.00 | 87 465.00 | | 79 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 342.00 | 27 703.00 | | 102 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 889.00 | 165 273.00 | | 236 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 105.00 | 418 360.00 | | 500 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 889.00 | 165 273.00 | | 236 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 430.00 | 8 517.00 | 640 947.00 | 632 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 430.00 | 8 517.00 | 640 947.00 | 632 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 033.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 935.00 | 1 319.00 | | 2 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 271.00 | 1 819.00 | | 3 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 271.00 | -819.00 | | -3 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 888.00 | 710 014.00 | | 646 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 759.00 | 844 411.00 | | 636 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 128.00 | -134 397.00 | | 10 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 259.00 | | 30 051.00 | 325 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 543.00 | 26 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 757.00 | 322 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 874.00 | 241 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 339.00 | 54 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 282.00 | | | 253 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 273.00 | | 3 261.00 | 65 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 703.00 | | 26 790.00 | 6 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 907.00 | 10 034.00 | 23 228.00 | 195 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 282.00 | | 11 874.00 | 153 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 625.00 | 10 034.00 | 11 354.00 | 42 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 802.00 | 54 802.00 | | 54 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 197.00 | 37 197.00 | | 37 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 343.00 | 102 343.00 | | 102 343.00 |
UX Autres créances clients | 155 363.00 | | | 155 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
VB T. V. A. | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 529.00 | 218 529.00 | | 218 529.00 |
VW T.V.A. | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 889.00 | 236 889.00 | | 236 889.00 |