| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AP Constructions | 3 460.00 | 430.00 | 3 030.00 | 3 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 131.00 | 393.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 274.00 | 71 076.00 | 108 198.00 | 179 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 192.00 | 72 485.00 | 368 707.00 | 441 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 880.00 | 25 500.00 | 109 380.00 | 134 880.00 |
BZ Autres créances | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 390.00 | | 214 390.00 | 214 390.00 |
CF Disponibilités | 192 022.00 | | 192 022.00 | 192 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 794.00 | 25 500.00 | 541 294.00 | 566 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 986.00 | 97 985.00 | 910 001.00 | 1 007 986.00 |
CU Autres participations | 156 610.00 | | 156 610.00 | 156 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407 524.00 | 407 524.00 | | 407 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
DH Report à nouveau | 58 447.00 | 3 043.00 | | 58 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 525.00 | 55 404.00 | | 71 525.00 |
DL TOTAL (I) | 542 546.00 | 471 021.00 | | 542 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 040.00 | 111 028.00 | | 93 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 930.00 | 36 791.00 | | 27 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 649.00 | 101 072.00 | | 101 649.00 |
EA Autres dettes | 21 215.00 | 18 584.00 | | 21 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 622.00 | 81 283.00 | | 123 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 455.00 | 360 957.00 | | 367 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 001.00 | 831 978.00 | | 910 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 817.00 | 255 746.00 | | 292 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 390.00 | 3 711.00 | 793 101.00 | 789 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 390.00 | 3 711.00 | 793 101.00 | 789 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 902.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 746.00 | 287.00 | | 2 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 902.00 | -2 883.00 | | 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 506.00 | 777 845.00 | | 820 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 981.00 | 722 441.00 | | 748 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 525.00 | 55 404.00 | | 71 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 152.00 | | 6 954.00 | 441 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 913.00 | 441 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 913.00 | 183 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 849.00 | | | 100 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 218.00 | | 5 954.00 | 184 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 085.00 | | 1 000.00 | 156 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 480.00 | 19 902.00 | 3 896.00 | 56 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 631.00 | 19 902.00 | 3 896.00 | 55 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 738.00 | 30 738.00 | | 30 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 564.00 | 33 564.00 | | 33 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 622.00 | 123 622.00 | | 123 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
UX Autres créances clients | 104 382.00 | 104 382.00 | | 104 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 498.00 | 30 498.00 | | 30 498.00 |
VB T. V. A. | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 912.00 | 18 274.00 | 74 638.00 | 92 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 878.00 | 147 403.00 | 475.00 | 147 878.00 |
VW T.V.A. | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 455.00 | 292 817.00 | 74 638.00 | 367 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 404.00 | 3 357.00 | | 2 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 673.00 | 10 092.00 | | 19 673.00 |
ST Autres comptes | 84 564.00 | 94 279.00 | | 84 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 218.00 | 97 961.00 | | 63 218.00 |
YT Sous‐traitance | 99 057.00 | 124 358.00 | | 99 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 107.00 | 1 934.00 | | 1 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 511.00 | 5 291.00 | | 3 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 642.00 | 115 393.00 | | 101 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 148.00 | 32 800.00 | | 32 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 512.00 | 326 690.00 | | 266 512.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |