| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 223.00 | 46 867.00 | 131 356.00 | 178 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 807.00 | 47 716.00 | 386 091.00 | 433 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 151.00 | 25 500.00 | 86 651.00 | 112 151.00 |
BZ Autres créances | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 255.00 | | 155 255.00 | 155 255.00 |
CF Disponibilités | 63 507.00 | | 63 507.00 | 63 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 891.00 | 25 500.00 | 323 391.00 | 348 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 698.00 | 73 216.00 | 709 482.00 | 782 698.00 |
CU Autres participations | 154 260.00 | | 154 260.00 | 154 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 590.00 | 4 236.00 | | 4 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407 524.00 | 299 365.00 | | 407 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
DH Report à nouveau | -40 808.00 | -50 937.00 | | -40 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 887.00 | 10 129.00 | | 43 887.00 |
DL TOTAL (I) | 415 616.00 | 263 216.00 | | 415 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 713.00 | | | 128 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 919.00 | 54 802.00 | | 37 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 672.00 | 79 744.00 | | 74 672.00 |
EA Autres dettes | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 482.00 | 102 343.00 | | 36 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 866.00 | 236 889.00 | | 293 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 482.00 | 500 106.00 | | 709 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 988.00 | 236 889.00 | | 182 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 979.00 | 2 051.00 | 656 030.00 | 653 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 979.00 | 2 051.00 | 656 030.00 | 653 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 118.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 243.00 | | | 243.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 644.00 | 13 215.00 | | 3 644.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 286.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 3 272.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -3 272.00 | | -114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 330.00 | 646 888.00 | | 681 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 443.00 | 636 760.00 | | 637 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 887.00 | 10 129.00 | | 43 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 763.00 | | 289 159.00 | 295 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 115.00 | 433 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140 559.00 | 100 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 556.00 | 178 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 408.00 | | | 241 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 195.00 | | 134 584.00 | 54 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 154 575.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 712.00 | 16 118.00 | 151 115.00 | 182 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 408.00 | | 140 559.00 | 141 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 304.00 | 16 118.00 | 10 556.00 | 41 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 086.00 | 7 329.00 | | 1 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 838.00 | 15 469.00 | | 17 838.00 |
ST Autres comptes | 74 592.00 | 79 515.00 | | 74 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 173.00 | 36 998.00 | | 66 173.00 |
YT Sous‐traitance | 166 718.00 | 162 111.00 | | 166 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 204.00 | 2 237.00 | | 2 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 290.00 | 9 566.00 | | 3 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 986.00 | 23 330.00 | | 27 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 321.00 | 294 094.00 | | 325 321.00 |