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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AP Constructions | 3 460.00 | 84.00 | 3 376.00 | 3 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 758.00 | 55 547.00 | 125 211.00 | 180 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 152.00 | 56 480.00 | 384 672.00 | 441 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 642.00 | 25 500.00 | 91 142.00 | 116 642.00 |
BZ Autres créances | 16 307.00 | | 16 307.00 | 16 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 807.00 | | 44 807.00 | 44 807.00 |
CF Disponibilités | 286 733.00 | | 286 733.00 | 286 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 707.00 | 25 500.00 | 447 207.00 | 472 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 859.00 | 81 980.00 | 831 879.00 | 913 859.00 |
CU Autres participations | 155 610.00 | | 155 610.00 | 155 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407 524.00 | 407 524.00 | | 407 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 459.00 | 424.00 | | 459.00 |
DH Report à nouveau | 3 043.00 | -40 808.00 | | 3 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 404.00 | 43 887.00 | | 55 404.00 |
DL TOTAL (I) | 471 021.00 | 415 616.00 | | 471 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 028.00 | 128 713.00 | | 111 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 791.00 | 37 919.00 | | 36 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 072.00 | 74 672.00 | | 101 072.00 |
EA Autres dettes | 18 485.00 | 16 080.00 | | 18 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 283.00 | 36 482.00 | | 81 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 858.00 | 293 866.00 | | 360 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 879.00 | 709 482.00 | | 831 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 746.00 | 182 988.00 | | 255 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 552.00 | 11 309.00 | 776 861.00 | 765 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 552.00 | 11 309.00 | 776 861.00 | 765 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 447.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 287.00 | 243.00 | | 287.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 644.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 40.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -114.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 883.00 | | | -2 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 845.00 | 681 330.00 | | 777 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 441.00 | 637 443.00 | | 722 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 404.00 | 43 887.00 | | 55 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 807.00 | | 19 028.00 | 433 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 683.00 | 441 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 683.00 | 184 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 849.00 | | | 100 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 223.00 | | 17 678.00 | 178 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 735.00 | | 1 350.00 | 154 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 716.00 | 20 447.00 | 11 683.00 | 47 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 867.00 | 20 447.00 | 11 683.00 | 46 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 791.00 | 36 791.00 | | 36 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 268.00 | 45 268.00 | | 45 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 456.00 | 36 456.00 | | 36 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 283.00 | 81 283.00 | | 81 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
UX Autres créances clients | 86 144.00 | 86 144.00 | | 86 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 498.00 | 30 498.00 | | 30 498.00 |
VB T. V. A. | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 878.00 | 17 966.00 | 74 996.00 | 110 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 642.00 | 141 167.00 | 475.00 | 141 642.00 |
VW T.V.A. | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 858.00 | 255 746.00 | 74 996.00 | 360 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 357.00 | 1 086.00 | | 3 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 092.00 | 17 838.00 | | 10 092.00 |
ST Autres comptes | 94 279.00 | 74 592.00 | | 94 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 961.00 | 66 173.00 | | 97 961.00 |
YT Sous‐traitance | 124 358.00 | 166 718.00 | | 124 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 934.00 | 2 204.00 | | 1 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 291.00 | 3 290.00 | | 5 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 393.00 | 95 332.00 | | 115 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 800.00 | 27 986.00 | | 32 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 690.00 | 325 321.00 | | 326 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |