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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 672.00 | | 46 672.00 | 46 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 028.00 | | 199 028.00 | 199 028.00 |
BZ Autres créances | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 597.00 | | 204 597.00 | 204 597.00 |
CU Autres participations | 152 326.00 | | 152 326.00 | 152 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 467.00 | 9 794.00 | | 31 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 209.00 | 21 674.00 | | 22 209.00 |
DL TOTAL (I) | 64 676.00 | 42 467.00 | | 64 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 184.00 | 43 951.00 | | 21 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 000.00 | 102 000.00 | | 112 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171.00 | 374.00 | | 1 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 921.00 | 146 326.00 | | 139 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 597.00 | 188 793.00 | | 204 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -524.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 710.00 | 25 430.00 | | 25 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 501.00 | 3 756.00 | | 3 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 209.00 | 21 674.00 | | 22 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 880.00 | | 33 138.00 | 176 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 990.00 | 199 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 990.00 | 199 028.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 880.00 | | 33 138.00 | 176 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 672.00 | 46 672.00 | | 46 672.00 |
VC Groupe et associés | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
VI Groupe et associés | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 238.00 | 52 238.00 | | 52 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 921.00 | 139 921.00 | | 139 921.00 |