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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 313.00 | | 85 313.00 | 85 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 669.00 | | 237 669.00 | 237 669.00 |
BZ Autres créances | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CF Disponibilités | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 354.00 | | 244 354.00 | 244 354.00 |
CU Autres participations | 152 326.00 | | 152 326.00 | 152 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 495.00 | 101 332.00 | | 101 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 258.00 | 163.00 | | 9 258.00 |
DL TOTAL (I) | 121 753.00 | 112 495.00 | | 121 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 585.00 | 124 485.00 | | 115 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 601.00 | 124 485.00 | | 122 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 354.00 | 236 980.00 | | 244 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -231.00 | | | -231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 941.00 | 1 924.00 | | 10 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682.00 | 1 762.00 | | 1 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 258.00 | 163.00 | | 9 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 609.00 | 9 060.00 | | 228 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 669.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 609.00 | 9 060.00 | | 228 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 313.00 | 85 313.00 | | 85 313.00 |
VI Groupe et associés | 115 585.00 | 115 585.00 | | 115 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 915.00 | 90 915.00 | | 90 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 601.00 | 122 601.00 | | 122 601.00 |