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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 256.00 | | 88 256.00 | 88 256.00 |
BF Prêts | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 613.00 | | 240 613.00 | 240 613.00 |
BZ Autres créances | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CF Disponibilités | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 554.00 | | 245 554.00 | 245 554.00 |
CU Autres participations | 152 326.00 | | 152 326.00 | 152 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 960.00 | 53 676.00 | | 77 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 974.00 | 24 284.00 | | 23 974.00 |
DL TOTAL (I) | 112 934.00 | 88 960.00 | | 112 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 735.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 690.00 | 123 469.00 | | 131 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931.00 | 1 594.00 | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 621.00 | 129 797.00 | | 132 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 554.00 | 218 757.00 | | 245 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | -1 120.00 | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 085.00 | 25 846.00 | | 26 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111.00 | 1 562.00 | | 2 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 974.00 | 24 284.00 | | 23 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 757.00 | | 34 248.00 | 214 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 392.00 | 240 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 392.00 | 240 613.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 757.00 | | 34 248.00 | 214 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 256.00 | | 88 256.00 | 88 256.00 |
VI Groupe et associés | 131 690.00 | 131 690.00 | | 131 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 295.00 | 1 039.00 | 88 256.00 | 89 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 621.00 | 132 621.00 | | 132 621.00 |