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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 449.00 | | 83 449.00 | 83 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 805.00 | | 235 805.00 | 235 805.00 |
BZ Autres créances | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CF Disponibilités | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 588.00 | | 236 588.00 | 236 588.00 |
CU Autres participations | 152 326.00 | | 152 326.00 | 152 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 934.00 | 77 960.00 | | 101 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -602.00 | 23 974.00 | | -602.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 112 332.00 | 112 934.00 | | 112 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 938.00 | 131 690.00 | | 119 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 931.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 256.00 | 132 621.00 | | 124 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 588.00 | 245 554.00 | | 236 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 976.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -234.00 | -137.00 | | -234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140.00 | 26 085.00 | | 1 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742.00 | 2 111.00 | | 1 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -602.00 | 23 974.00 | | -602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 613.00 | 2 223.00 | | 240 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 030.00 | 235 805.00 | | 7 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 030.00 | 235 805.00 | | 7 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 613.00 | 2 223.00 | | 240 613.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 449.00 | | 83 449.00 | 83 449.00 |
VI Groupe et associés | 119 938.00 | 119 938.00 | | 119 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 521.00 | 72.00 | 83 449.00 | 83 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 256.00 | 124 256.00 | | 124 256.00 |