| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 667.00 | 11 684.00 | 1 983.00 | 13 667.00 |
AH Fonds commercial | 826 274.00 | | 826 274.00 | 826 274.00 |
AN Terrains | 149 161.00 | | 149 161.00 | 149 161.00 |
AP Constructions | 2 418 164.00 | 1 941 972.00 | 476 192.00 | 2 418 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 397 512.00 | 1 222 548.00 | 174 965.00 | 1 397 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 308.00 | 150 355.00 | 20 953.00 | 171 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 045 896.00 | 3 326 559.00 | 1 719 337.00 | 5 045 896.00 |
BT Marchandises | 971 465.00 | | 971 465.00 | 971 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 610.00 | 4 982.00 | 71 628.00 | 76 610.00 |
BZ Autres créances | 150 276.00 | | 150 276.00 | 150 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 716 346.00 | | 716 346.00 | 716 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 816 723.00 | 4 982.00 | 2 811 741.00 | 2 816 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 862 619.00 | 3 331 541.00 | 4 531 077.00 | 7 862 619.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
CU Autres participations | 67 412.00 | | 67 412.00 | 67 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 609 947.00 | | | 1 609 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 995.00 | | | 160 995.00 |
DG Autres réserves | 559 348.00 | | | 559 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 916.00 | | | 376 916.00 |
DL TOTAL (I) | 2 707 205.00 | | | 2 707 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 260.00 | | | 162 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 893.00 | | | 42 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 744.00 | | | 1 270 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 937.00 | | | 346 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 833.00 | | | 1 822 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 531 077.00 | | | 4 531 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 767 154.00 | | | 1 767 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 756 121.00 | | 15 756 121.00 | 15 756 121.00 |
FG Production vendue services | 125 338.00 | | 125 338.00 | 125 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 881 459.00 | | 15 881 459.00 | 15 881 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 907 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 722 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 491.00 | |
GE Autres charges | | | 7 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 399 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | | | -283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 027.00 | | | 149 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 933 189.00 | | | 15 933 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 556 273.00 | | | 15 556 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 916.00 | | | 376 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 148 990.00 | 228 182.00 | 50 613.00 | 3 148 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 961.00 | 28.00 | 305.00 | 11 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 137 029.00 | 228 154.00 | 50 308.00 | 3 137 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
6T Sur comptes clients | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 530.00 | 2 491.00 | | 3 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 893.00 | 42 893.00 | | 42 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 744.00 | 1 270 744.00 | | 1 270 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 310.00 | 223 930.00 | 7 381.00 | 231 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 833.00 | 1 767 154.00 | 55 679.00 | 1 822 833.00 |