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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
AH Fonds commercial | 826 274.00 | | 826 274.00 | 826 274.00 |
AN Terrains | 149 161.00 | | 149 161.00 | 149 161.00 |
AP Constructions | 2 418 164.00 | 2 204 797.00 | 213 366.00 | 2 418 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 378 485.00 | 1 298 181.00 | 80 304.00 | 1 378 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 526.00 | 190 570.00 | 40 956.00 | 231 526.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 037.00 | | 40 037.00 | 40 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 131 014.00 | 3 710 469.00 | 1 420 546.00 | 5 131 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BT Marchandises | 993 473.00 | | 993 473.00 | 993 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 176.00 | 13 365.00 | 74 811.00 | 88 176.00 |
BZ Autres créances | 255 634.00 | | 255 634.00 | 255 634.00 |
CF Disponibilités | 1 811 565.00 | | 1 811 565.00 | 1 811 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 174 774.00 | 13 365.00 | 3 161 409.00 | 3 174 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 305 788.00 | 3 723 834.00 | 4 581 954.00 | 8 305 788.00 |
CU Autres participations | 70 448.00 | | 70 448.00 | 70 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 609 947.00 | 1 609 947.00 | | 1 609 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 995.00 | 160 995.00 | | 160 995.00 |
DG Autres réserves | 471 983.00 | 139 744.00 | | 471 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 510.00 | 812 240.00 | | 611 510.00 |
DL TOTAL (I) | 2 854 436.00 | 2 722 925.00 | | 2 854 436.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 994.00 | 3 567.00 | | 3 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 496.00 | 142 427.00 | | 78 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 003.00 | 1 286 651.00 | | 1 296 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 019.00 | 367 608.00 | | 318 019.00 |
EA Autres dettes | 1 006.00 | 1 145.00 | | 1 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 697 518.00 | 1 804 513.00 | | 1 697 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 581 954.00 | 4 527 439.00 | | 4 581 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 518.00 | 1 804 513.00 | | 1 697 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 994.00 | 3 567.00 | | 3 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 964 583.00 | | 17 964 583.00 | 17 964 583.00 |
FG Production vendue services | 123 722.00 | | 123 722.00 | 123 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 088 306.00 | | 18 088 306.00 | 18 088 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 121 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 512 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 274 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 640.00 | 2 169.00 | | 1 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 640.00 | 2 296.00 | | 1 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 818.00 | 150.00 | | 6 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 818.00 | 150.00 | | 6 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 178.00 | 2 147.00 | | -5 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 469.00 | 329 547.00 | | 237 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 130 344.00 | 16 987 227.00 | | 18 130 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 518 834.00 | 16 174 987.00 | | 17 518 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 510.00 | 812 240.00 | | 611 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 643 531.00 | 76 472.00 | 9 535.00 | 3 643 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 844.00 | 76.00 | | 16 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 626 688.00 | 76 396.00 | 9 535.00 | 3 626 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 488.00 | 1 407.00 | 529.00 | 12 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 488.00 | 1 407.00 | 529.00 | 12 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 488.00 | 1 407.00 | 529.00 | 12 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 496.00 | 78 496.00 | | 78 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 003.00 | 1 296 003.00 | | 1 296 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 019.00 | 318 019.00 | | 318 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 037.00 | | 40 037.00 | 40 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 550.00 | 364 550.00 | | 364 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 588.00 | 364 550.00 | 40 037.00 | 404 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 518.00 | 1 697 518.00 | | 1 697 518.00 |