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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 920.00 | 16 844.00 | 76.00 | 16 920.00 |
AH Fonds commercial | 826 274.00 | | 826 274.00 | 826 274.00 |
AN Terrains | 149 161.00 | | 149 161.00 | 149 161.00 |
AP Constructions | 2 418 164.00 | 2 165 591.00 | 252 573.00 | 2 418 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 358 803.00 | 1 278 052.00 | 80 751.00 | 1 358 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 077.00 | 183 045.00 | 24 032.00 | 207 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 159.00 | | 36 159.00 | 36 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 060 703.00 | 3 643 531.00 | 1 417 171.00 | 5 060 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BT Marchandises | 1 038 021.00 | | 1 038 021.00 | 1 038 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 528.00 | 12 488.00 | 61 040.00 | 73 528.00 |
BZ Autres créances | 150 189.00 | | 150 189.00 | 150 189.00 |
CF Disponibilités | 1 837 152.00 | | 1 837 152.00 | 1 837 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 122 755.00 | 12 488.00 | 3 110 268.00 | 3 122 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 183 458.00 | 3 656 019.00 | 4 527 439.00 | 8 183 458.00 |
CU Autres participations | 42 112.00 | | 42 112.00 | 42 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 609 947.00 | 1 609 947.00 | | 1 609 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 995.00 | 160 995.00 | | 160 995.00 |
DG Autres réserves | 139 744.00 | 52 414.00 | | 139 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 240.00 | 437 329.00 | | 812 240.00 |
DL TOTAL (I) | 2 722 925.00 | 2 260 686.00 | | 2 722 925.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 106.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 106.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 427.00 | | | 142 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 651.00 | 1 072 867.00 | | 1 286 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 608.00 | 446 064.00 | | 367 608.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 513.00 | 1 518 931.00 | | 1 804 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 527 439.00 | 3 788 722.00 | | 4 527 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 804 513.00 | 1 518 931.00 | | 1 804 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 833 383.00 | | 16 833 383.00 | 16 833 383.00 |
FG Production vendue services | 106 794.00 | | 106 794.00 | 106 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 940 177.00 | | 16 940 177.00 | 16 940 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 975 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 542 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 845 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 130 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 139 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 169.00 | 58 308.00 | | 2 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 296.00 | 58 308.00 | | 2 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 5 586.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 5 586.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 147.00 | 52 722.00 | | 2 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 547.00 | 185 101.00 | | 329 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 987 227.00 | 17 426 335.00 | | 16 987 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 174 987.00 | 16 989 006.00 | | 16 174 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812 240.00 | 437 329.00 | | 812 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 178 775.00 | | 31 544.00 | 5 178 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 527.00 | 78 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 616.00 | 5 060 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 089.00 | 4 139 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 194.00 | | | 843 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 256 783.00 | | 31 544.00 | 4 256 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 798.00 | | | 78 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 681 753.00 | 110 867.00 | 149 089.00 | 3 681 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 042.00 | 801.00 | | 16 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 665 711.00 | 110 066.00 | 149 089.00 | 3 665 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 427.00 | 142 427.00 | | 142 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 651.00 | 1 286 651.00 | | 1 286 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 608.00 | 367 608.00 | | 367 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 159.00 | | | 36 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 564.00 | 241 564.00 | | 241 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 723.00 | 241 564.00 | | 277 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 513.00 | 1 804 513.00 | | 1 804 513.00 |