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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 920.00 | 16 042.00 | 878.00 | 16 920.00 |
AH Fonds commercial | 826 274.00 | | 826 274.00 | 826 274.00 |
AN Terrains | 149 161.00 | | 149 161.00 | 149 161.00 |
AP Constructions | 2 418 154.00 | 2 115 349.00 | 302 805.00 | 2 418 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 492 163.00 | 1 378 987.00 | 113 176.00 | 1 492 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 296.00 | 171 366.00 | 25 930.00 | 197 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 686.00 | | 36 686.00 | 36 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 178 775.00 | 3 681 753.00 | 1 497 021.00 | 5 178 775.00 |
BT Marchandises | 836 709.00 | | 836 709.00 | 836 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 698.00 | 6 884.00 | 66 814.00 | 73 698.00 |
BZ Autres créances | 262 832.00 | | 262 832.00 | 262 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 823 113.00 | | 823 113.00 | 823 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 585.00 | 6 884.00 | 2 291 701.00 | 2 298 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 477 360.00 | 3 688 637.00 | 3 788 722.00 | 7 477 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
CU Autres participations | 42 112.00 | | 42 112.00 | 42 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 609 947.00 | | | 1 609 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 995.00 | | | 160 995.00 |
DG Autres réserves | 52 414.00 | | | 52 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 329.00 | | | 437 329.00 |
DL TOTAL (I) | 2 260 686.00 | | | 2 260 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 867.00 | | | 1 072 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 064.00 | | | 446 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 931.00 | | | 1 518 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 788 722.00 | | | 3 788 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 931.00 | | | 1 518 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 166 638.00 | | 17 166 638.00 | 17 166 638.00 |
FG Production vendue services | 89 077.00 | | 89 077.00 | 89 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 255 715.00 | | 17 255 715.00 | 17 255 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 340 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 873 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 215 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 106.00 | |
GE Autres charges | | | 5 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 798 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 777.00 | | | 55 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 308.00 | | | 58 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 308.00 | | | 58 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 722.00 | | | 52 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 101.00 | | | 185 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 426 335.00 | | | 17 426 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 989 006.00 | | | 16 989 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 329.00 | | | 437 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 569 467.00 | 112 286.00 | | 3 569 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 958.00 | 1 084.00 | | 14 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 554 509.00 | 111 202.00 | | 3 554 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 106.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 923.00 | 346.00 | 385.00 | 6 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 923.00 | 346.00 | 385.00 | 6 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 867.00 | 1 072 867.00 | | 1 072 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 064.00 | 446 064.00 | | 446 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 686.00 | | 36 686.00 | 36 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 763.00 | 331 879.00 | 6 884.00 | 338 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 449.00 | 331 879.00 | 43 570.00 | 375 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 931.00 | 1 518 931.00 | | 1 518 931.00 |