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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 665 235.00 | 3 476 780.00 | 24 188 454.00 | 27 665 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 562.00 | 4 192.00 | 16 369.00 | 20 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 685 796.00 | 3 480 973.00 | 24 204 823.00 | 27 685 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 967.00 | | 181 967.00 | 181 967.00 |
BZ Autres créances | 1 103 121.00 | | 1 103 121.00 | 1 103 121.00 |
CF Disponibilités | 1 487 495.00 | | 1 487 495.00 | 1 487 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 708.00 | | 142 708.00 | 142 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 915 290.00 | | 2 915 290.00 | 2 915 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 601 087.00 | 3 480 973.00 | 27 120 114.00 | 30 601 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 089 407.00 | -425 261.00 | | -1 089 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -841 511.00 | -664 146.00 | | -841 511.00 |
DL TOTAL (I) | -1 750 918.00 | -909 407.00 | | -1 750 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 599 437.00 | 20 449 352.00 | | 19 599 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 866 632.00 | 8 148 157.00 | | 7 866 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 037.00 | 292 113.00 | | 327 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 725.00 | 270 379.00 | | 290 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 787 200.00 | 811 874.00 | | 787 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 871 032.00 | 29 971 875.00 | | 28 871 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 120 114.00 | 29 062 468.00 | | 27 120 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 015 828.00 | 2 796 569.00 | | 3 015 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 764 621.00 | | 2 764 621.00 | 2 764 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 764 621.00 | | 2 764 621.00 | 2 764 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 764 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 522 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 494 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -841 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 764 625.00 | 2 959 799.00 | | 2 764 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 606 136.00 | 3 623 945.00 | | 3 606 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -841 511.00 | -664 146.00 | | -841 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 685 796.00 | | | 27 685 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 685 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 685 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 685 796.00 | | | 27 685 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958 089.00 | 1 522 884.00 | | 1 958 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958 089.00 | 1 522 884.00 | | 1 958 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 037.00 | 327 037.00 | | 327 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 787 200.00 | 787 200.00 | | 787 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 868 632.00 | 631 926.00 | 7 234 706.00 | 7 868 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 599 437.00 | 978 939.00 | 3 937 507.00 | 19 599 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 838 342.00 | | | 838 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 708.00 | | | 142 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 796.00 | 1 427 796.00 | | 1 427 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 871 032.00 | 3 015 828.00 | 3 937 507.00 | 28 871 032.00 |