| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 033 403.00 | 6 321 413.00 | 18 711 990.00 | 25 033 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 562.00 | 10 361.00 | 10 201.00 | 20 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 929.00 | | 198 929.00 | 198 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 252 894.00 | 6 331 774.00 | 18 921 120.00 | 25 252 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 275.00 | | 111 275.00 | 111 275.00 |
BZ Autres créances | 2 874 077.00 | | 2 874 077.00 | 2 874 077.00 |
CF Disponibilités | 3 228 550.00 | | 3 228 550.00 | 3 228 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 839.00 | | 118 839.00 | 118 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 332 741.00 | | 6 332 741.00 | 6 332 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 585 635.00 | 6 331 774.00 | 25 253 861.00 | 31 585 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 549 260.00 | -2 548 469.00 | | -6 549 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 368.00 | -4 000 791.00 | | 226 368.00 |
DL TOTAL (I) | -6 142 892.00 | -6 369 260.00 | | -6 142 892.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 188 423.00 | 245 529.00 | | 188 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 892 762.00 | 17 796 527.00 | | 21 892 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 449 027.00 | 8 016 929.00 | | 8 449 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 840.00 | 352 257.00 | | 748 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 209.00 | 131 200.00 | | 84 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 491.00 | | | 33 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 396 753.00 | 26 542 442.00 | | 31 396 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 253 861.00 | 20 173 182.00 | | 25 253 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 642 519.00 | 2 577 415.00 | | 23 642 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 449 027.00 | | | 8 449 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 567 403.00 | | 1 567 403.00 | 1 567 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 403.00 | | 1 567 403.00 | 1 567 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 865 584.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 432 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 207 384.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 469 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 244 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 244 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 242 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 142 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 142 668.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 142 668.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 434 601.00 | 4 656 333.00 | | 4 434 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 208 233.00 | 8 657 125.00 | | 4 208 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 368.00 | -4 000 791.00 | | 226 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 174 052.00 | 3 909 893.00 | -168 948.00 | 21 174 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 144 072.00 | 3 909 893.00 | | 21 144 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 981.00 | | -168 948.00 | 29 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 124 390.00 | 1 207 384.00 | 6 331 774.00 | 5 124 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 124 390.00 | 1 207 384.00 | 6 331 774.00 | 5 124 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 188 423.00 | 58 800.00 | 129 623.00 | 188 423.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 449 027.00 | 824 417.00 | | 8 449 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 840.00 | 748 840.00 | | 748 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 209.00 | 84 209.00 | | 84 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 491.00 | 33 491.00 | | 33 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 929.00 | | 198 929.00 | 198 929.00 |
UX Autres créances clients | 111 275.00 | 111 275.00 | | 111 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 891 373.00 | 21 891 373.00 | | 21 891 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000 000.00 | | | 23 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 874 077.00 | 2 874 077.00 | | 2 874 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 839.00 | 118 839.00 | | 118 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 303 119.00 | 3 104 191.00 | 198 929.00 | 3 303 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 396 753.00 | 23 642 519.00 | 129 623.00 | 31 396 753.00 |