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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 829 703.00 | 9 155 521.00 | 16 674 182.00 | 25 829 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 562.00 | 14 473.00 | 6 089.00 | 20 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 929.00 | | 198 929.00 | 198 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 049 193.00 | 9 169 994.00 | 16 879 199.00 | 26 049 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 399.00 | | 186 399.00 | 186 399.00 |
BZ Autres créances | 2 775 037.00 | | 2 775 037.00 | 2 775 037.00 |
CF Disponibilités | 1 105 215.00 | | 1 105 215.00 | 1 105 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 655.00 | | 120 655.00 | 120 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 187 306.00 | | 4 187 306.00 | 4 187 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 731 711.00 | 9 169 994.00 | 21 561 717.00 | 30 731 711.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 495 212.00 | | 495 212.00 | 495 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 154 740.00 | -6 322 892.00 | | -9 154 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 169.00 | -2 831 848.00 | | -63 169.00 |
DL TOTAL (I) | -9 037 909.00 | -8 974 740.00 | | -9 037 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 855 714.00 | | | 855 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 855 714.00 | | | 855 714.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 66 458.00 | 128 557.00 | | 66 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 551 180.00 | 22 099 921.00 | | 20 551 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 686 214.00 | 8 077 443.00 | | 8 686 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 237.00 | 215 719.00 | | 257 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 822.00 | 214 408.00 | | 182 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 439 631.00 | | |
EA Autres dettes | | 331.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 743 912.00 | 31 176 010.00 | | 29 743 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 561 717.00 | 22 201 269.00 | | 21 561 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 731 511.00 | 2 561 614.00 | | 2 731 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 218.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 847 089.00 | | 2 847 089.00 | 2 847 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 847 089.00 | | 2 847 089.00 | 2 847 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 847 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 480 401.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 502.00 | | | -5 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 110.00 | 3 411 292.00 | | 2 847 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 279.00 | 6 243 140.00 | | 2 910 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 169.00 | -2 831 848.00 | | -63 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 201 951.00 | | 847 242.00 | 25 201 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 049 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 850 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 003 023.00 | | 847 242.00 | 25 003 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 929.00 | | | 198 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 720 544.00 | 1 449 449.00 | 9 169 994.00 | 7 720 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 720 544.00 | 1 449 449.00 | 9 169 994.00 | 7 720 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 66 458.00 | 63 424.00 | 3 035.00 | 66 458.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 686 214.00 | 1 061 604.00 | | 8 686 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 237.00 | 257 237.00 | | 257 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 822.00 | 182 822.00 | | 182 822.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 929.00 | | 198 929.00 | 198 929.00 |
UX Autres créances clients | 186 399.00 | 186 399.00 | | 186 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 551 150.00 | 1 166 394.00 | 6 311 911.00 | 20 551 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 954 251.00 | | | 1 954 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 775 037.00 | 2 775 037.00 | | 2 775 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 655.00 | 120 655.00 | | 120 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 281 020.00 | 3 082 091.00 | 198 929.00 | 3 281 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 743 912.00 | 2 731 511.00 | 6 314 946.00 | 29 743 912.00 |