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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 982 461.00 | 7 708 127.00 | 17 274 334.00 | 24 982 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 562.00 | 12 417.00 | 8 145.00 | 20 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 929.00 | | 198 929.00 | 198 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 201 951.00 | 7 720 544.00 | 17 481 407.00 | 25 201 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 107.00 | | 207 107.00 | 207 107.00 |
BZ Autres créances | 2 663 876.00 | | 2 663 876.00 | 2 663 876.00 |
CF Disponibilités | 1 203 193.00 | | 1 203 193.00 | 1 203 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 523.00 | | 119 523.00 | 119 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 193 700.00 | | 4 193 700.00 | 4 193 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 921 814.00 | 7 720 544.00 | 22 201 269.00 | 29 921 814.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 526 163.00 | | 526 163.00 | 526 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 322 892.00 | -6 549 260.00 | | -6 322 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 831 848.00 | 226 368.00 | | -2 831 848.00 |
DL TOTAL (I) | -8 974 740.00 | -6 142 892.00 | | -8 974 740.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 128 557.00 | 188 423.00 | | 128 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 099 921.00 | 21 892 762.00 | | 22 099 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 077 443.00 | 8 449 027.00 | | 8 077 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 719.00 | 748 840.00 | | 215 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 408.00 | 84 209.00 | | 214 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 439 631.00 | 33 491.00 | | 439 631.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 176 010.00 | 31 396 753.00 | | 31 176 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 201 269.00 | 25 253 861.00 | | 22 201 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 561 614.00 | 23 642 519.00 | | 2 561 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 1 390.00 | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 853 450.00 | | 2 853 450.00 | 2 853 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 853 450.00 | | 2 853 450.00 | 2 853 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 410 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 419 875.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 587 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 655 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 655 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 655 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 831 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 411 292.00 | 4 434 601.00 | | 3 411 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 243 140.00 | 4 208 233.00 | | 6 243 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 831 848.00 | 226 368.00 | | -2 831 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 252 894.00 | | 1 995.00 | 25 252 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 937.00 | 25 201 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 937.00 | 25 003 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 053 965.00 | | 1 995.00 | 25 053 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 929.00 | | | 198 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 331 774.00 | 1 388 925.00 | 154.00 | 6 331 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 331 774.00 | 1 388 925.00 | 154.00 | 6 331 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 128 557.00 | 78 920.00 | 49 637.00 | 128 557.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 077 443.00 | 452 832.00 | | 8 077 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 719.00 | 215 719.00 | | 215 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 408.00 | 214 408.00 | | 214 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 439 631.00 | 439 631.00 | | 439 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 929.00 | | | 198 929.00 |
UX Autres créances clients | 207 107.00 | 207 107.00 | | 207 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 099 703.00 | 1 159 555.00 | 6 275 626.00 | 22 099 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 976 784.00 | | | 23 976 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 213 098.00 | | | 23 213 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 663 876.00 | 2 663 876.00 | | 2 663 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 523.00 | 119 523.00 | | 119 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 189 435.00 | 2 990 506.00 | 198 929.00 | 3 189 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 176 010.00 | 2 561 614.00 | 6 325 263.00 | 31 176 010.00 |