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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 228.00 | 22 143.00 | 85.00 | 22 228.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 756.00 | 35 620.00 | 11 135.00 | 46 756.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 025.00 | 17 365.00 | 173 660.00 | 191 025.00 |
AN Terrains | 5 043.00 | 776.00 | 4 267.00 | 5 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 231.00 | 213 856.00 | 387 375.00 | 601 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 001.00 | 125 389.00 | 59 612.00 | 185 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 774.00 | 423 182.00 | 1 030 592.00 | 1 453 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 344.00 | | 282 344.00 | 282 344.00 |
BN En cours de production de biens | 220 667.00 | | 220 667.00 | 220 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 791.00 | | 247 791.00 | 247 791.00 |
BZ Autres créances | 457 523.00 | | 457 523.00 | 457 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CF Disponibilités | 61 716.00 | | 61 716.00 | 61 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 146.00 | | 29 146.00 | 29 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 009.00 | | 1 300 009.00 | 1 300 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 783.00 | 423 182.00 | 2 330 601.00 | 2 753 783.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 306.00 | 8 033.00 | 24 273.00 | 32 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
DH Report à nouveau | -487 252.00 | | | -487 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
DL TOTAL (I) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 096.00 | | | 437 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 124.00 | | | 933 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 327.00 | | | 453 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 380.00 | | | 126 380.00 |
EA Autres dettes | 304 774.00 | | | 304 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298 200.00 | | | 2 298 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 601.00 | | | 2 330 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 084 237.00 | | | 2 084 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 705.00 | | | 129 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 570 830.00 | | 3 570 830.00 | 3 570 830.00 |
FG Production vendue services | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 572 824.00 | | 3 572 824.00 | 3 572 824.00 |
FM Production stockée | | | 81 364.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 704 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 195 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 657 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 919.00 | | | 63 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 919.00 | | | 63 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 919.00 | | | -27 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 740 453.00 | | | 3 740 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 730 715.00 | | | 3 730 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 211.00 | | 77 563.00 | 1 376 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 534.00 | | | 54 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 453 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 932.00 | | 38 849.00 | 568 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 560.00 | | 38 715.00 | 752 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 627.00 | 74 472.00 | | 348 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 633.00 | 3 543.00 | | 26 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 093.00 | 11 892.00 | | 41 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 901.00 | 59 037.00 | | 280 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 67 726.00 | | | 67 726.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 280 901.00 | | | 280 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 627.00 | | | 348 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 627.00 | | | 348 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 124.00 | 933 124.00 | | 933 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 397.00 | 128 397.00 | | 128 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 493.00 | 280 493.00 | | 280 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 380.00 | 126 380.00 | | 126 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 774.00 | 304 774.00 | | 304 774.00 |
UX Autres créances clients | 247 791.00 | | | 247 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 937.00 | | | 32 937.00 |
VB T. V. A. | 62 517.00 | | | 62 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 705.00 | 129 705.00 | | 129 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 390.00 | 109 317.00 | 198 073.00 | 307 390.00 |
VI Groupe et associés | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 918.00 | | | 86 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 957.00 | | | 191 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 451.00 | 27 451.00 | | 27 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 112.00 | | | 170 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 146.00 | | | 29 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 461.00 | 734 461.00 | | 734 461.00 |
VW T.V.A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 310.00 | 2 084 237.00 | 198 073.00 | 2 282 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 256 216.00 | | | 256 216.00 |
ST Autres comptes | 175 967.00 | | | 175 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 584.00 | | | 237 584.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
YT Sous‐traitance | 470 254.00 | | | 470 254.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 479 395.00 | | | 479 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 435 015.00 | | | 435 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 161 413.00 | | | 1 161 413.00 |