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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 228.00 | 22 143.00 | 85.00 | 22 228.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 756.00 | 38 726.00 | 8 029.00 | 46 756.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 339.00 | 27 659.00 | 177 680.00 | 205 339.00 |
AN Terrains | 5 043.00 | 1 028.00 | 4 015.00 | 5 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 778.00 | 257 907.00 | 348 871.00 | 606 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 589.00 | 133 895.00 | 54 694.00 | 188 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 223.00 | 492 619.00 | 984 604.00 | 1 477 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 777.00 | | 356 777.00 | 356 777.00 |
BN En cours de production de biens | 207 384.00 | | 207 384.00 | 207 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 073.00 | | 458 073.00 | 458 073.00 |
BZ Autres créances | 404 906.00 | | 404 906.00 | 404 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CF Disponibilités | 27 077.00 | | 27 077.00 | 27 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 057.00 | | 25 057.00 | 25 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 097.00 | | 1 480 097.00 | 1 480 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 957 320.00 | 492 619.00 | 2 464 701.00 | 2 957 320.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 306.00 | 11 261.00 | 21 045.00 | 32 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
DH Report à nouveau | -477 514.00 | | | -477 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 247.00 | | | 55 247.00 |
DL TOTAL (I) | 87 648.00 | | | 87 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 484.00 | | | 351 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 043.00 | | | 970 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 923.00 | | | 605 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 380.00 | | | 126 380.00 |
EA Autres dettes | 279 722.00 | | | 279 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 377 053.00 | | | 2 377 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 701.00 | | | 2 464 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 099 253.00 | | | 2 099 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 605.00 | | | 79 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 365 454.00 | | 3 365 454.00 | 3 365 454.00 |
FG Production vendue services | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 372 745.00 | | 3 372 745.00 | 3 372 745.00 |
FM Production stockée | | | 74 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 471 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 145 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 406 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 829.00 | | | -12 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 472 115.00 | | | 3 472 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 416 868.00 | | | 3 416 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 247.00 | | | 55 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 774.00 | | 23 449.00 | 1 453 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 534.00 | | | 54 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 477 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 780.00 | | 14 315.00 | 607 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 275.00 | | 9 134.00 | 791 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 099.00 | 69 437.00 | | 423 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 176.00 | 3 228.00 | | 30 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 985.00 | 13 400.00 | | 52 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 938.00 | 52 809.00 | | 339 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 043.00 | 970 043.00 | | 970 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 540.00 | 128 540.00 | | 128 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 386.00 | 428 386.00 | | 428 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 380.00 | 126 380.00 | | 126 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
UX Autres créances clients | 458 073.00 | | | 458 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 937.00 | | | 32 937.00 |
VB T. V. A. | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 605.00 | 354 605.00 | | 354 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 879.00 | 59 195.00 | 165 508.00 | 271 879.00 |
VI Groupe et associés | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 947.00 | | | 51 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 953.00 | | | 229 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 034.00 | | | 138 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 037.00 | 888 037.00 | | 888 037.00 |
VW T.V.A. | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 437.00 | 2 099 253.00 | 165 508.00 | 2 355 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 249 820.00 | | | 249 820.00 |
ST Autres comptes | 198 534.00 | | | 198 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 563.00 | | | 247 563.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
YT Sous‐traitance | 325 046.00 | | | 325 046.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 882.00 | | | 34 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 018.00 | | | 369 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 369 436.00 | | | 369 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 029 191.00 | | | 1 029 191.00 |