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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 228.00 | 22 143.00 | 85.00 | 22 228.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 756.00 | 41 366.00 | 5 389.00 | 46 756.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 973.00 | 41 358.00 | 200 615.00 | 241 973.00 |
AN Terrains | 5 043.00 | 1 280.00 | 3 763.00 | 5 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 004.00 | 298 402.00 | 326 601.00 | 625 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 577.00 | 143 777.00 | 101 800.00 | 245 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 071.00 | 562 815.00 | 1 026 256.00 | 1 589 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414 558.00 | | 414 558.00 | 414 558.00 |
BN En cours de production de biens | 301 281.00 | | 301 281.00 | 301 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 013.00 | | 405 013.00 | 405 013.00 |
BZ Autres créances | 498 688.00 | | 498 688.00 | 498 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 087.00 | | 1 643 087.00 | 1 643 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 158.00 | 562 815.00 | 2 669 343.00 | 3 232 158.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 306.00 | 14 489.00 | 17 817.00 | 32 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
DH Report à nouveau | -422 267.00 | | | -422 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 571.00 | | | 125 571.00 |
DL TOTAL (I) | 213 219.00 | | | 213 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 219.00 | | | 483 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 057.00 | | | 1 145 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 983.00 | | | 473 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 380.00 | | | 126 380.00 |
EA Autres dettes | 183 986.00 | | | 183 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 456 124.00 | | | 2 456 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 343.00 | | | 2 669 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 200 789.00 | | | 2 200 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 887.00 | | | 218 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 525 844.00 | | 4 525 844.00 | 4 525 844.00 |
FG Production vendue services | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 529 961.00 | | 4 529 961.00 | 4 529 961.00 |
FM Production stockée | | | 93 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 664 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 825 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 504 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 553.00 | | | 29 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 553.00 | | | 29 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 553.00 | | | -29 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 664 201.00 | | | 4 664 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 538 630.00 | | | 4 538 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 571.00 | | | 125 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 223.00 | | 111 848.00 | 1 477 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 534.00 | | | 54 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 589 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 095.00 | | 36 634.00 | 622 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 410.00 | | 75 213.00 | 800 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 536.00 | 70 196.00 | | 492 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 404.00 | 3 228.00 | | 33 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 385.00 | 16 339.00 | | 66 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 747.00 | 50 629.00 | | 392 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 057.00 | 1 145 057.00 | | 1 145 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 049.00 | 63 049.00 | | 63 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 378.00 | 318 378.00 | | 318 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 380.00 | 126 380.00 | | 126 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
UX Autres créances clients | 405 013.00 | 405 013.00 | | 405 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
VB T. V. A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 887.00 | 393 887.00 | | 393 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 332.00 | 59 638.00 | 204 694.00 | 264 332.00 |
VI Groupe et associés | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273 069.00 | 273 069.00 | | 273 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 144.00 | 169 144.00 | | 169 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 426.00 | 926 426.00 | | 926 426.00 |
VW T.V.A. | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 483.00 | 2 200 789.00 | 204 694.00 | 2 405 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 294 315.00 | | | 294 315.00 |
ST Autres comptes | 257 789.00 | | | 257 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260 604.00 | | | 260 604.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 275 118.00 | | | 275 118.00 |
YT Sous‐traitance | 465 021.00 | | | 465 021.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 987.00 | | | 66 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 715.00 | | | 44 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 572 564.00 | | | 572 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 535 038.00 | | | 535 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 344 717.00 | | | 1 344 717.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |