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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 228.00 | 22 143.00 | 85.00 | 22 228.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 719.00 | 44 222.00 | 3 497.00 | 47 719.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 952.00 | 61 887.00 | 208 065.00 | 269 952.00 |
AN Terrains | 5 043.00 | 1 532.00 | 3 511.00 | 5 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 802.00 | 336 774.00 | 326 028.00 | 662 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 515.00 | 159 133.00 | 104 382.00 | 263 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 749.00 | 643 408.00 | 1 030 341.00 | 1 673 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 854.00 | | 393 854.00 | 393 854.00 |
BN En cours de production de biens | 451 242.00 | | 451 242.00 | 451 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 027.00 | | 318 027.00 | 318 027.00 |
BZ Autres créances | 356 404.00 | | 356 404.00 | 356 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CF Disponibilités | 52 415.00 | | 52 415.00 | 52 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 074.00 | | 35 074.00 | 35 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 836.00 | | 1 607 836.00 | 1 607 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 586.00 | 643 408.00 | 2 638 177.00 | 3 281 586.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 306.00 | 17 717.00 | 14 589.00 | 32 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
DH Report à nouveau | -296 696.00 | | | -296 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 681.00 | | | 215 681.00 |
DL TOTAL (I) | 428 900.00 | | | 428 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 988.00 | | | 354 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 611.00 | | | 1 092 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 725.00 | | | 284 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 380.00 | | | 126 380.00 |
EA Autres dettes | 307 074.00 | | | 307 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 277.00 | | | 2 209 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 177.00 | | | 2 638 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 999 344.00 | | | 1 999 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 937.00 | | | 135 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 965 168.00 | | 4 965 168.00 | 4 965 168.00 |
FG Production vendue services | 27 017.00 | | 27 017.00 | 27 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 992 186.00 | | 4 992 186.00 | 4 992 186.00 |
FM Production stockée | | | 149 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 184 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 724 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 952 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 716.00 | | | -4 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 205 402.00 | | | 5 205 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 989 721.00 | | | 4 989 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 681.00 | | | 215 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 658.00 | | | 36 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 071.00 | | 86 414.00 | 1 589 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 534.00 | | | 54 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 736.00 | 1 673 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 736.00 | 687 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 931 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 729.00 | | 30 678.00 | 658 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 623.00 | | 55 737.00 | 875 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 732.00 | 80 593.00 | | 562 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 632.00 | 3 228.00 | | 36 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 724.00 | 23 385.00 | | 82 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 376.00 | 53 980.00 | | 443 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 611.00 | 1 092 611.00 | | 1 092 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 515.00 | 138 515.00 | | 138 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 356.00 | 127 356.00 | | 127 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 380.00 | 126 380.00 | | 126 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 074.00 | 307 074.00 | | 307 074.00 |
UX Autres créances clients | 318 027.00 | 318 027.00 | | 318 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 717.00 | 30 717.00 | | 30 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 937.00 | 32 937.00 | | 32 937.00 |
VB T. V. A. | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 937.00 | 135 937.00 | | 135 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 051.00 | 52 618.00 | 166 433.00 | 219 051.00 |
VI Groupe et associés | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 633.00 | | | 60 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 136.00 | 72 136.00 | | 72 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 105.00 | 197 105.00 | | 197 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 074.00 | 35 074.00 | | 35 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 084.00 | 709 084.00 | | 709 084.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 277.00 | 1 999 344.00 | 166 433.00 | 2 209 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 335 642.00 | | | 335 642.00 |
ST Autres comptes | 320 728.00 | | | 320 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 183.00 | | | 255 183.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 658.00 | | | 36 658.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 278 594.00 | | | 278 594.00 |
YT Sous‐traitance | 690 314.00 | | | 690 314.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 719.00 | | | 49 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 673.00 | | | 46 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 536 862.00 | | | 536 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 570 482.00 | | | 570 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 651 586.00 | | | 1 651 586.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |