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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 844.00 | 17 622.00 | 222.00 | 17 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 137.00 | 46 252.00 | 885.00 | 47 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 981.00 | 63 874.00 | 1 107.00 | 64 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 742.00 | | 304 742.00 | 304 742.00 |
BZ Autres créances | 100 930.00 | | 100 930.00 | 100 930.00 |
CF Disponibilités | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 484.00 | | 415 484.00 | 415 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 465.00 | 63 874.00 | 416 590.00 | 480 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 353.00 | | | -40 353.00 |
DK Provisions réglementées | 323.00 | | | 323.00 |
DL TOTAL (I) | 86 090.00 | | | 86 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477.00 | | | 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 154.00 | | | 143 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 868.00 | | | 60 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 002.00 | | | 126 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 501.00 | | | 330 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 590.00 | | | 416 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 501.00 | | | 330 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477.00 | | | 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 951.00 | | 67 951.00 | 67 951.00 |
FG Production vendue services | 455 489.00 | | 455 489.00 | 455 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 440.00 | | 523 440.00 | 523 440.00 |
FM Production stockée | | | 132 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 205.00 | |
GE Autres charges | | | 100 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 385.00 | | | 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769.00 | | | 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 686.00 | | | 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 203.00 | | | 657 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 556.00 | | | 697 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 353.00 | | | -40 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 181.00 | | 800.00 | 64 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 181.00 | | 800.00 | 64 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 669.00 | 5 205.00 | | 58 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 669.00 | 5 205.00 | | 58 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 240.00 | 83.00 | | 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240.00 | 83.00 | | 240.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 868.00 | 60 868.00 | | 60 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 232.00 | 39 232.00 | | 39 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 236.00 | 43 236.00 | | 43 236.00 |
UX Autres créances clients | 304 742.00 | | | 304 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | | | 342.00 |
VB T. V. A. | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VI Groupe et associés | 143 154.00 | 143 154.00 | | 143 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 948.00 | | | 67 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 672.00 | 405 672.00 | | 405 672.00 |
VW T.V.A. | 38 872.00 | 38 872.00 | | 38 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 501.00 | 330 501.00 | | 330 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
ST Autres comptes | 46 046.00 | | | 46 046.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 42 712.00 | | | 42 712.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 865.00 | | | 38 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 528.00 | | | 105 528.00 |