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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 671.00 | 20 656.00 | 2 015.00 | 22 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 474.00 | 1 636.00 | 839.00 | 2 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 803.00 | 22 292.00 | 3 511.00 | 25 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 513.00 | 3 014.00 | 103 499.00 | 106 513.00 |
BZ Autres créances | 67 762.00 | | 67 762.00 | 67 762.00 |
CF Disponibilités | 18 608.00 | | 18 608.00 | 18 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 884.00 | 3 014.00 | 189 870.00 | 192 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 687.00 | 25 306.00 | 193 381.00 | 218 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 104 639.00 | | | 104 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 134.00 | | | -325 134.00 |
DL TOTAL (I) | -110 495.00 | | | -110 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 783.00 | | | 129 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 073.00 | | | 71 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 736.00 | | | 34 736.00 |
EA Autres dettes | 68 123.00 | | | 68 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 876.00 | | | 303 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 381.00 | | | 193 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 138.00 | | | 174 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 624.00 | | 197 624.00 | 197 624.00 |
FG Production vendue services | 253 954.00 | | 253 954.00 | 253 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 578.00 | | 451 578.00 | 451 578.00 |
FM Production stockée | | | -94 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 976.00 | |
GE Autres charges | | | 35 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 869.00 | | | 360 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 003.00 | | | 686 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 134.00 | | | -325 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 857.00 | | 1 644.00 | 50 857.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 986.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 986.00 | 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 698.00 | 25 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 712.00 | 25 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 857.00 | | | 45 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 1 644.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 028.00 | 1 976.00 | 20 712.00 | 41 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 028.00 | 1 976.00 | 20 712.00 | 41 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 073.00 | 71 073.00 | | 71 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 123.00 | 68 123.00 | | 68 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
UX Autres créances clients | 99 137.00 | 99 137.00 | | 99 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VB T. V. A. | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 129 783.00 | 45.00 | 129 738.00 | 129 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 437.00 | 63 437.00 | | 63 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 933.00 | 174 275.00 | 658.00 | 174 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 876.00 | 174 138.00 | 129 738.00 | 303 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 860.00 | | | 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
ST Autres comptes | 65 665.00 | | | 65 665.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
YT Sous‐traitance | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 507.00 | | | 102 507.00 |