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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 012.00 | 30 330.00 | 58 682.00 | 89 012.00 |
BZ Autres créances | 65 793.00 | | 65 793.00 | 65 793.00 |
CF Disponibilités | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 435.00 | 30 330.00 | 126 105.00 | 156 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 093.00 | 30 330.00 | 126 763.00 | 157 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -220 495.00 | | | -220 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 690.00 | | | -34 690.00 |
DL TOTAL (I) | -145 185.00 | | | -145 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 783.00 | | | 234 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
EA Autres dettes | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 948.00 | | | 271 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 763.00 | | | 126 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 948.00 | | | 271 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -66.00 | | -66.00 | -66.00 |
FG Production vendue services | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 316.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 877.00 | | | 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 197.00 | | | -1 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 701.00 | | | 41 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 690.00 | | | -34 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 145.00 | 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 145.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | | | 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 292.00 | 1 976.00 | 24 268.00 | 22 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 292.00 | 1 976.00 | 24 268.00 | 22 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
UX Autres créances clients | 72 537.00 | 72 537.00 | | 72 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 474.00 | 9 097.00 | 7 377.00 | 16 474.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VI Groupe et associés | 234 783.00 | 234 783.00 | | 234 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 437.00 | 63 437.00 | | 63 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 462.00 | 147 427.00 | 8 035.00 | 155 462.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 948.00 | 271 948.00 | | 271 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | | | 600.00 |
ST Autres comptes | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406.00 | | | 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 477.00 | | | 8 477.00 |