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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 671.00 | 19 047.00 | 3 624.00 | 22 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 186.00 | 21 981.00 | 1 205.00 | 23 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 857.00 | 41 028.00 | 9 829.00 | 50 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 976.00 | 3 014.00 | 326 962.00 | 329 976.00 |
BZ Autres créances | 133 105.00 | | 133 105.00 | 133 105.00 |
CF Disponibilités | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 947.00 | 3 014.00 | 483 933.00 | 486 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 804.00 | 44 042.00 | 493 762.00 | 537 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 31 463.00 | | | 31 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
DL TOTAL (I) | 214 639.00 | | | 214 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 574.00 | | | 88 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 150.00 | | | 109 150.00 |
EA Autres dettes | 81 156.00 | | | 81 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 123.00 | | | 279 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 762.00 | | | 493 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 123.00 | | | 279 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 929.00 | | 268 929.00 | 268 929.00 |
FG Production vendue services | 542 849.00 | | 542 849.00 | 542 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 778.00 | | 811 778.00 | 811 778.00 |
FM Production stockée | | | 21 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 014.00 | |
GE Autres charges | | | 60 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 752.00 | | | 855 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 577.00 | | | 782 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 128.00 | | 18 188.00 | 66 128.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 360.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 459.00 | 50 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 098.00 | 45 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 128.00 | | 4 827.00 | 66 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 556.00 | 1 570.00 | 25 098.00 | 64 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 556.00 | 1 570.00 | 25 098.00 | 64 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 014.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 014.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 574.00 | 88 574.00 | | 88 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 441.00 | 39 441.00 | | 39 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 317.00 | 56 317.00 | | 56 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 156.00 | 81 156.00 | | 81 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 322 068.00 | 322 068.00 | | 322 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VB T. V. A. | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VC Groupe et associés | 49 741.00 | 49 741.00 | | 49 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 437.00 | 63 437.00 | | 63 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 080.00 | 463 080.00 | 5 000.00 | 468 080.00 |
VW T.V.A. | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 123.00 | 279 123.00 | | 279 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
ST Autres comptes | 104 827.00 | | | 104 827.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 280.00 | | | 81 280.00 |
YT Sous‐traitance | 42 118.00 | | | 42 118.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 978.00 | | | 45 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 975.00 | | | 156 975.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |