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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 115 770.00 | 32 957.00 | 82 813.00 | 115 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 914.00 | 55 952.00 | 16 962.00 | 72 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 134.00 | 88 908.00 | 111 226.00 | 200 134.00 |
BN En cours de production de biens | 2 627 282.00 | | 2 627 282.00 | 2 627 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 243 455.00 | | 243 455.00 | 243 455.00 |
CF Disponibilités | 2 647 808.00 | | 2 647 808.00 | 2 647 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 520 922.00 | | 5 520 922.00 | 5 520 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 721 056.00 | 88 908.00 | 5 632 148.00 | 5 721 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -221 412.00 | -358 492.00 | | -221 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 999.00 | 137 080.00 | | 10 999.00 |
DL TOTAL (I) | -200 413.00 | -211 412.00 | | -200 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000.00 | 952 979.00 | | 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 000.00 | 1 402 228.00 | | 975 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 995.00 | 150 911.00 | | 739 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 851.00 | 32 430.00 | | 52 851.00 |
EA Autres dettes | 3 514 716.00 | 55.00 | | 3 514 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 832 561.00 | 2 538 604.00 | | 5 832 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 632 148.00 | 2 327 193.00 | | 5 632 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 832 561.00 | 2 538 604.00 | | 5 832 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550 000.00 | 952 979.00 | | 550 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 862 285.00 | | 2 862 285.00 | 2 862 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 862 285.00 | | 2 862 285.00 | 2 862 285.00 |
FM Production stockée | | | 1 626 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 490 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 005 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 982 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 257.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 446 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | 479.00 | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | 479.00 | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654.00 | -479.00 | | -654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 490 846.00 | 1 937 270.00 | | 4 490 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 479 847.00 | 1 800 190.00 | | 4 479 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 999.00 | 137 080.00 | | 10 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 134.00 | | | 200 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 184.00 | | | 199 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 652.00 | 23 257.00 | | 65 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 652.00 | 23 257.00 | | 65 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 995.00 | 739 995.00 | | 739 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 551.00 | 32 551.00 | | 32 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 514 716.00 | 3 514 716.00 | | 3 514 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 227 439.00 | | | 227 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 775 000.00 | 775 000.00 | | 775 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 950.00 | |
VW T.V.A. | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 832 562.00 | 5 832 562.00 | | 5 832 562.00 |